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| 中欧中证沪深港黄金产业指数A(021873)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.5663 | 1.5663 | -0.22% | -- | -0.30% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5697 | 1.5697 | 1.33% | -1.20% | -0.38% | -- | 62.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5491 | 1.5491 | 0.00% | -2.70% | 0.91% | -- | 60.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6163 | 1.6163 | 0.00% | -- | -- | 10.26% | 71.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5887 | 1.5887 | -0.21% | 3.38% | -- | -- | 66.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5921 | 1.5921 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | 67.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5368 | 1.5368 | -0.27% | -2.18% | -- | -- | 62.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5409 | 1.5409 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5710 | 1.5710 | 0.00% | 0.52% | -5.91% | -- | 63.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5462 | 1.5462 | -1.93% | -1.87% | -7.40% | -- | 64.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5766 | 1.5766 | -2.06% | 2.70% | -- | -- | 67.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6098 | 1.6098 | 3.01% | 5.19% | -- | -- | 67.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5628 | 1.5628 | -0.52% | -- | -6.41% | 25.56% | 63.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5710 | 1.5710 | -0.30% | -- | -5.92% | 26.45% | 60.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5757 | 1.5757 | 2.64% | -- | -5.64% | -- | 58.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5352 | 1.5352 | 0.31% | -- | -- | 21.41% | 52.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5304 | 1.5304 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% | -4.65% | 0.91% | -- | 49.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6124 | 1.6124 | 0.00% | -- | -- | 31.34% | 52.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.6697 | 1.6697 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 65.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6699 | 1.6699 | 0.00% | -- | -- | 39.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5237 | 1.5237 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5242 | 1.5242 | -0.32% | -- | -- | 27.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5291 | 1.5291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5073 | 1.5073 | 0.00% | -- | -- | 19.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | -- | 21.07% | 25.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4659 | 1.4659 | 0.00% | -- | 19.74% | 24.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2447 | 1.2447 | 0.19% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | 1.91% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | 3.75% | 9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2242 | 1.2242 | 0.42% | 1.67% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2191 | 1.2191 | 3.72% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2070 | 1.2070 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2277 | 1.2277 | 1.47% | -- | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | -- | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -0.79% | -2.98% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2290 | 1.2290 | 0.84% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2188 | 1.2188 | -1.30% | -- | -- | 24.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2349 | 1.2349 | -1.00% | -- | 3.06% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2474 | 1.2474 | 0.18% | -- | -- | 17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2452 | 1.2452 | 0.53% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | -- | 12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -1.78% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -- | 10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2568 | 1.2568 | 2.38% | -- | 11.78% | 22.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2276 | 1.2276 | 2.42% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | 0.03% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1797 | 1.1797 | -1.54% | -- | -- | 19.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | 24.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | 5.84% | -- | 19.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1115 | 1.1115 | 0.17% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1096 | 1.1096 | 0.34% | -1.91% | -5.03% | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1058 | 1.1058 | -1.20% | -- | -3.03% | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1192 | 1.1192 | -0.46% | -3.03% | -1.77% | 10.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -2.18% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1542 | 1.1542 | 0.41% | -- | 18.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 2.14% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1254 | 1.1254 | 0.19% | -- | -- | 17.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -6.08% | -- | 17.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1960 | 1.1960 | 4.78% | 4.97% | 11.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1684 | 1.1684 | 2.46% | -- | 11.02% | 22.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1404 | 1.1404 | 0.09% | -- | 8.36% | 21.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1394 | 1.1394 | 4.27% | 16.60% | 8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 2.56% | -- | 17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9772 | 0.9772 | -8.28% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 12.94% | 15.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 1.48% | 9.18% | 17.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0524 | 1.0524 | 2.65% | 5.18% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 6.95% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9844 | 0.9844 | 2.10% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9642 | 0.9642 | 2.22% | -- | 0.91% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9433 | 0.9433 | 0.82% | -3.69% | -1.28% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -4.35% | -2.08% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9794 | 0.9794 | 0.12% | -- | 2.37% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -3.50% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 7.84% | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9555 | 0.9555 | -0.13% | 1.27% | 5.03% | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | 4.59% | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | 3.66% | -8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9510 | 0.9510 | 1.66% | 1.78% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | 0.16% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9339 | 0.9339 | -0.05% | 0.93% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9344 | 0.9344 | 0.04% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | 3.89% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9220 | 0.9220 | -0.36% | 1.49% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | 1.71% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8990 | 0.8990 | -1.05% | -1.72% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9085 | 0.9085 | -0.13% | -0.55% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9097 | 0.9097 | -0.24% | -0.05% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9147 | 0.9147 | 0.13% | -1.42% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9135 | 0.9135 | 0.36% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | -3.65% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | 4.29% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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