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| 易方达悦丰稳健A(021423)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -0.10% | 0.18% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0456 | 1.0456 | -0.07% | -0.12% | 0.24% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | -0.06% | 0.31% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.53% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0466 | 1.0466 | -0.03% | -- | 0.29% | 1.60% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0469 | 1.0469 | -0.07% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | 0.32% | -- | 1.84% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0462 | 1.0462 | 0.06% | -- | -- | 1.60% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0456 | 1.0456 | 0.08% | 0.22% | 0.85% | 1.54% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0448 | 1.0448 | 0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | -- | -- | 1.60% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0433 | 1.0433 | -0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% | -0.07% | 0.57% | 1.21% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -0.10% | -- | 1.19% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -0.04% | 0.58% | 0.99% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0370 | 1.0370 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0371 | 1.0371 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.78% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% | -- | 0.62% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | 0.63% | 0.16% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.10% | 0.39% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -0.01% | 0.54% | 0.13% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | 0.18% | 0.57% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% | 0.18% | 0.58% | 0.14% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% | -0.05% | 0.81% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.25% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0275 | 1.0275 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.00% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.12% | 0.33% | -0.20% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 0.24% | 0.13% | -0.06% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.06% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0238 | 1.0238 | -0.09% | 0.03% | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0247 | 1.0247 | 0.09% | -- | -0.37% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% | 0.28% | -- | 0.02% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% | 0.26% | -0.42% | -0.03% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0228 | 1.0228 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -1.06% | 0.07% | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.00% | -0.54% | 1.25% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0239 | 1.0239 | -0.19% | -- | -- | 1.62% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0259 | 1.0259 | -0.02% | -0.25% | -- | 1.86% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | 0.10% | 2.31% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -0.38% | 0.01% | 2.31% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0323 | 1.0323 | 0.08% | -- | -- | 2.51% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0315 | 1.0315 | 0.17% | -- | 0.08% | 2.51% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | 0.01% | 2.37% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | -- | -- | 2.25% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.07% | 1.67% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.10% | 0.17% | 1.73% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0297 | 1.0297 | -0.06% | 0.18% | 1.85% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0303 | 1.0303 | 0.09% | 0.40% | 1.95% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0294 | 1.0294 | 0.05% | 0.34% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0289 | 1.0289 | 0.11% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0278 | 1.0278 | 0.16% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0262 | 1.0262 | 0.07% | 0.25% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0255 | 1.0255 | -0.04% | 0.16% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% | 0.23% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.36% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0226 | 1.0226 | 0.13% | 0.93% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.11% | 0.83% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% | 0.75% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0196 | 1.0196 | 0.44% | 0.85% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.19% | 0.45% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% | 0.47% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | 0.53% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0126 | 1.0126 | 0.16% | 0.54% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.04% | 0.48% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.21% | 0.47% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | 0.32% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | 0.18% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10% | 0.19% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | 0.10% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.06% | 0.12% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0053 | 1.0053 | -0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | -0.20% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% | -0.23% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% | -0.31% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0060 | 1.0060 | -0.13% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0075 | 1.0075 | -0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0078 | 1.0078 | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0050 | 1.0050 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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