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| 鹏扬聚优睿选A(020918)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0211 | 1.0211 | -0.43% | -- | 2.88% | -- | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -3.19% | 3.23% | -- | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0593 | 1.0593 | 0.73% | 4.08% | 6.33% | 2.74% | -- | 11.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0262 | 1.0262 | 0.83% | -- | 2.81% | -- | -- | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | 7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0242 | 1.0242 | -0.15% | 1.21% | -- | -0.22% | -- | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | -- | 8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 1.96% | 0.34% | -- | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | -- | -0.46% | -4.36% | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | -- | -0.07% | -4.33% | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9925 | 0.9925 | -0.09% | -0.37% | -- | -5.08% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9836 | 0.9836 | -1.46% | -2.50% | -3.60% | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.43% | -3.34% | -- | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0086 | 1.0086 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0132 | 1.0132 | 0.82% | -- | -- | -0.86% | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.36% | 0.10% | -- | -0.87% | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -1.29% | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0119 | 1.0119 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0254 | 1.0254 | 0.50% | -0.83% | -- | -- | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0338 | 1.0338 | -0.77% | 0.39% | 0.71% | -- | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0418 | 1.0418 | 0.75% | 1.47% | -- | -- | -- | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0340 | 1.0340 | -0.93% | -- | -- | 5.48% | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | -- | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0298 | 1.0298 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | 6.23% | -- | -- | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | 10.11% | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9665 | 0.9665 | -7.60% | -- | -- | 4.20% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 2.91% | -- | 9.65% | -- | 12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | 10.51% | -- | 13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | 5.52% | 4.78% | -- | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 3.07% | -- | 4.25% | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0220 | 1.0220 | 0.81% | -- | 9.05% | 3.80% | -- | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0138 | 1.0138 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | 6.91% | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9803 | 0.9803 | 0.52% | 4.03% | 7.87% | -- | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | 4.05% | 7.48% | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9423 | 0.9423 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9353 | 0.9353 | -1.63% | -- | -3.66% | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9337 | 0.9337 | 0.54% | 2.91% | -3.85% | -- | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9088 | 0.9088 | 0.17% | -- | -7.94% | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -- | -9.74% | -- | -- | -4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9188 | 0.9188 | -0.94% | -- | -7.42% | -- | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -6.54% | -- | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9671 | 0.9671 | -0.36% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9706 | 0.9706 | -0.40% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9745 | 0.9745 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9664 | 0.9664 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9746 | 0.9746 | 0.36% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9872 | 0.9872 | -2.66% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0142 | 1.0142 | 1.19% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0023 | 1.0023 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0044 | 1.0044 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9924 | 0.9924 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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