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| 永赢汇享债券-A(021345)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.1029 | 1.1029 | -0.36% | -- | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -0.18% | -1.30% | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 0.21% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.1067 | 1.1067 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1079 | 1.1079 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | 0.29% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.61% | -- | -0.20% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | -1.63% | -0.39% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 0.45% | -0.93% | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1037 | 1.1037 | 0.09% | -- | -1.45% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1136 | 1.1136 | -0.09% | -0.15% | -- | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1155 | 1.1155 | -0.35% | -0.29% | 0.67% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1194 | 1.1194 | 0.37% | 0.18% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -0.73% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1196 | 1.1196 | 0.08% | -0.22% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1187 | 1.1187 | 0.12% | -0.04% | -- | -- | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1174 | 1.1174 | -0.54% | -0.61% | 0.12% | 2.19% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1235 | 1.1235 | -0.08% | 0.18% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1244 | 1.1244 | 0.20% | 0.52% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1221 | 1.1221 | 0.27% | -- | 0.65% | -- | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1191 | 1.1191 | -0.46% | -0.07% | -- | 2.53% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1243 | 1.1243 | 0.25% | 0.39% | -- | 2.87% | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1215 | 1.1215 | 0.26% | -- | 0.76% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 0.32% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.47% | 0.24% | 1.48% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1081 | 1.1081 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1098 | 1.1098 | 0.28% | -0.56% | -- | 1.02% | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1067 | 1.1067 | -0.44% | -- | -- | 0.47% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.30% | 0.11% | 0.94% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1149 | 1.1149 | -0.19% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1170 | 1.1170 | 0.09% | 0.67% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1130 | 1.1130 | 0.31% | 0.06% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1096 | 1.1096 | -0.40% | -0.54% | 0.05% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | 0.55% | 1.32% | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1118 | 1.1118 | -0.04% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1123 | 1.1123 | -0.30% | -- | -- | 1.15% | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.46% | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 0.54% | 1.38% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1150 | 1.1150 | 0.12% | 0.41% | 1.89% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1137 | 1.1137 | 0.30% | -- | -- | 1.55% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1091 | 1.1091 | 0.10% | -- | 1.59% | 1.20% | 7.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 0.66% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1007 | 1.1007 | -0.05% | -- | -- | -- | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -0.65% | 1.04% | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0915 | 1.0915 | -0.13% | -- | -0.94% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0929 | 1.0929 | 0.25% | -0.47% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -0.55% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0981 | 1.0981 | 0.17% | -0.33% | -0.14% | 2.30% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0962 | 1.0962 | -0.23% | -- | -0.31% | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 0.01% | -0.08% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1016 | 1.1016 | -0.01% | 0.04% | -0.02% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0986 | 1.0986 | -0.26% | -- | -0.08% | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1015 | 1.1015 | 0.03% | -- | 0.44% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -0.06% | 0.49% | 2.45% | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1019 | 1.1019 | -0.05% | 0.21% | 0.22% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 0.26% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0996 | 1.0996 | -0.20% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1018 | 1.1018 | 0.10% | 0.55% | 1.29% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 0.28% | 1.42% | 1.79% | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0995 | 1.0995 | 0.26% | -- | 1.31% | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0967 | 1.0967 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0958 | 1.0958 | -0.16% | -0.63% | -- | 1.53% | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0995 | 1.0995 | -0.09% | 0.52% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 0.77% | 2.25% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0938 | 1.0938 | 0.16% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0921 | 1.0921 | 0.18% | 0.63% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | 1.60% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0878 | 1.0878 | 0.23% | -- | 1.23% | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0765 | 1.0765 | -0.20% | -- | 0.27% | 0.54% | 4.89% | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0772 | 1.0772 | 0.08% | -- | 0.45% | 0.85% | 5.25% | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0708 | 1.0708 | -0.20% | -- | -0.97% | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0729 | 1.0729 | -0.16% | -0.17% | -0.78% | -- | 4.95% | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -0.03% | -0.66% | 0.53% | 5.18% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0747 | 1.0747 | -0.02% | -- | -- | -- | 6.06% | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 0.12% | -0.41% | -- | 6.15% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.13% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.58% | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.55% | 4.19% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.59% | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.53% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0817 | 1.0817 | 0.04% | 0.22% | -- | 1.68% | 7.45% | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.40% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0721 | 1.0721 | 0.05% | -- | -- | 1.15% | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0716 | 1.0716 | -0.07% | -0.07% | -- | 0.99% | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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