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| 兴业弘远回报A(019587)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-10 | 1.2124 | 1.2124 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2071 | 1.2071 | -0.74% | -- | -- | -9.95% | 17.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | 18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2348 | 1.2348 | 0.11% | -- | -- | -- | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | 1.57% | -5.72% | -- | 24.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2048 | 1.2048 | -0.40% | -- | -- | -- | 16.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2096 | 1.2096 | -0.61% | -- | -6.86% | -- | 17.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | -6.29% | -- | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | 18.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2548 | 1.2548 | 0.40% | -2.46% | -- | 4.29% | 19.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2498 | 1.2498 | -0.30% | -- | -- | 4.73% | 18.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | -- | -- | 5.65% | 21.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -- | 9.76% | 25.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | 0.35% | -- | 13.80% | 27.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | -2.20% | -- | 14.80% | 26.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3299 | 1.3299 | 3.19% | -- | -1.92% | -- | 31.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | -- | -5.54% | 18.52% | 25.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | -- | 1.68% | 25.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3560 | 1.3560 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | -- | -- | 29.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3405 | 1.3405 | 0.00% | -- | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | 3.93% | 15.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2128 | 1.2128 | 1.06% | 2.21% | 11.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | 15.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2032 | 1.2032 | 0.82% | 2.66% | -- | 16.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1934 | 1.1934 | 0.57% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1720 | 1.1720 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1715 | 1.1715 | 1.67% | 3.41% | -- | 16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1523 | 1.1523 | 0.73% | 2.00% | -- | 15.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1439 | 1.1439 | -0.11% | 1.15% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1329 | 1.1329 | 0.28% | -- | -- | 13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1297 | 1.1297 | -0.11% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | 4.39% | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | 13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0852 | 1.0852 | 0.66% | 0.79% | 5.99% | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0781 | 1.0781 | -1.48% | -0.17% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0767 | 1.0767 | -0.30% | 3.53% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -1.00% | 2.74% | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0505 | 1.0505 | 0.84% | 0.10% | 1.25% | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -0.06% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0495 | 1.0495 | 0.69% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0423 | 1.0423 | 1.80% | -- | -- | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 2.11% | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0239 | 1.0239 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0393 | 1.0393 | 0.74% | -- | 9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0317 | 1.0317 | 0.18% | -- | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 2.23% | -0.71% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.92% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -0.23% | -9.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9869 | 0.9869 | -0.04% | -4.85% | -9.38% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -4.81% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9473 | 0.9473 | 0.05% | -10.07% | -12.76% | -3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9468 | 0.9468 | -8.72% | -9.24% | -12.80% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0372 | 1.0372 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0558 | 1.0558 | 0.23% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0534 | 1.0534 | 0.98% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0686 | 1.0686 | -0.98% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0792 | 1.0792 | -0.91% | 1.64% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 3.51% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 3.77% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0618 | 1.0618 | 0.91% | -- | 3.58% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -3.03% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -4.69% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0851 | 1.0851 | -1.00% | -- | -- | 8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0961 | 1.0961 | -0.16% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 0.67% | 7.79% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0665 | 1.0665 | -0.68% | -- | 8.82% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | 9.56% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0498 | 1.0498 | 2.41% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 1.71% | 0.98% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.71% | -- | -0.57% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 1.58% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9804 | 0.9804 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9846 | 0.9846 | -0.23% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0238 | 1.0238 | -0.46% | 0.91% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0285 | 1.0285 | -0.67% | 0.19% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0146 | 1.0146 | -1.16% | 0.15% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.83% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0096 | 1.0096 | -0.35% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -1.36% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 2.72% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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