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| 华宝上证科创板芯片指数A(021224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.7481 | 1.7481 | 0.00% | -- | 4.76% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.7321 | 1.7321 | -0.22% | 5.18% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.7359 | 1.7359 | 0.00% | 5.49% | 5.03% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6535 | 1.6535 | 0.41% | 1.18% | 4.44% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6468 | 1.6468 | 0.07% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6456 | 1.6456 | 0.00% | 0.12% | 3.53% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.6391 | 1.6391 | 0.30% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | -0.38% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.6436 | 1.6436 | 0.00% | 1.12% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.6197 | 1.6197 | -1.26% | -- | -1.53% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.6404 | 1.6404 | 1.27% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.6198 | 1.6198 | -0.34% | -2.93% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.6254 | 1.6254 | 0.06% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6244 | 1.6244 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.6687 | 1.6687 | 1.87% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.6380 | 1.6380 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6527 | 1.6527 | 0.00% | 3.98% | 3.96% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5832 | 1.5832 | -0.55% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.5920 | 1.5920 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5895 | 1.5895 | 0.97% | -0.78% | -- | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5743 | 1.5743 | 0.00% | -- | -- | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.5877 | 1.5877 | 0.00% | -3.20% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6020 | 1.6020 | 0.00% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.6448 | 1.6448 | 0.28% | 3.73% | -0.09% | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.6402 | 1.6402 | -0.16% | 3.44% | -3.63% | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6428 | 1.6428 | 0.00% | 2.34% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.6036 | 1.6036 | 1.13% | -- | -4.71% | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5857 | 1.5857 | -1.22% | -0.26% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.6053 | 1.6053 | 1.78% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5772 | 1.5772 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5982 | 1.5982 | 0.53% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5898 | 1.5898 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.6144 | 1.6144 | -0.31% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6539 | 1.6539 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.6468 | 1.6468 | -0.36% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6527 | 1.6527 | 0.39% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.6463 | 1.6463 | -2.56% | -2.17% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6895 | 1.6895 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.7019 | 1.7019 | 1.13% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.6829 | 1.6829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.6533 | 1.6533 | -0.33% | -0.89% | -0.28% | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.6587 | 1.6587 | 0.00% | -1.56% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.6746 | 1.6746 | 0.00% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.6681 | 1.6681 | -1.00% | -- | -5.33% | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6850 | 1.6850 | 0.00% | 5.40% | -3.85% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.5987 | 1.5987 | 1.19% | -- | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5799 | 1.5799 | 0.00% | -4.61% | -11.92% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6563 | 1.6563 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6613 | 1.6613 | 0.00% | 0.20% | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.6580 | 1.6580 | 0.00% | -5.91% | -6.98% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.7621 | 1.7621 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.7525 | 1.7525 | -0.36% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.7588 | 1.7588 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.7803 | 1.7803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.7954 | 1.7954 | 0.09% | 5.26% | 9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.7938 | 1.7938 | -1.40% | -- | -- | 14.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.8192 | 1.8192 | 0.00% | -0.27% | 12.62% | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.7057 | 1.7057 | 0.00% | -3.78% | -- | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.8241 | 1.8241 | 0.00% | 10.39% | -- | 19.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.7824 | 1.7824 | 0.54% | -- | 13.45% | 20.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.7728 | 1.7728 | 0.00% | -- | 12.84% | 18.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.6524 | 1.6524 | -0.34% | -- | 6.47% | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6580 | 1.6580 | 0.00% | -- | 6.61% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6449 | 1.6449 | 0.00% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.6154 | 1.6154 | 0.00% | -- | -- | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.5711 | 1.5711 | 0.00% | 1.02% | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.5793 | 1.5793 | 0.00% | 0.30% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.21% | -- | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.5552 | 1.5552 | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.5745 | 1.5745 | 0.04% | 2.39% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.5738 | 1.5738 | 0.00% | 2.58% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.5336 | 1.5336 | -0.27% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.5377 | 1.5377 | 0.23% | -1.41% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.5342 | 1.5342 | 0.00% | -1.63% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.5597 | 1.5597 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.6495 | 1.6495 | 1.70% | 5.83% | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.5870 | 1.5870 | 0.00% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.5587 | 1.5587 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | 0.51% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.5373 | 1.5373 | -1.61% | -1.91% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.5625 | 1.5625 | 1.11% | 0.06% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.5453 | 1.5453 | 0.25% | 1.26% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.5414 | 1.5414 | -0.33% | 1.11% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.5465 | 1.5465 | -1.32% | 5.21% | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.5672 | 1.5672 | 0.36% | 6.24% | 11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.5616 | 1.5616 | 2.33% | 4.71% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.5260 | 1.5260 | 0.10% | -1.78% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.5245 | 1.5245 | 3.71% | -0.91% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4699 | 1.4699 | -0.36% | -4.30% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4752 | 1.4752 | -1.09% | -0.73% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4914 | 1.4914 | -4.01% | -1.27% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5537 | 1.5537 | 0.99% | -1.83% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5385 | 1.5385 | 0.16% | -5.94% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.5360 | 1.5360 | 3.36% | -5.31% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4860 | 1.4860 | -1.63% | -10.56% | -11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.5106 | 1.5106 | -4.56% | -3.53% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5827 | 1.5827 | -3.24% | 0.85% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6357 | 1.6357 | 0.84% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.6221 | 1.6221 | -2.37% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6614 | 1.6614 | 6.10% | 15.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5659 | 1.5659 | -0.22% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5693 | 1.5693 | 3.37% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.5181 | 1.5181 | 0.89% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.5047 | 1.5047 | 4.79% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4359 | 1.4359 | 2.05% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4070 | 1.4070 | -4.14% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4677 | 1.4677 | 2.10% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4375 | 1.4375 | -1.32% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4568 | 1.4568 | -0.87% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4696 | 1.4696 | -0.42% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.4758 | 1.4758 | 0.47% | -11.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4689 | 1.4689 | 0.38% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4634 | 1.4634 | -1.28% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.4823 | 1.4823 | -1.89% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.5108 | 1.5108 | 1.95% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4819 | 1.4819 | 12.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3116 | 1.3116 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3023 | 1.3023 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3293 | 1.3293 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3647 | 1.3647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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