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| 中欧中证800研究智选混合-A(021864)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -- | -- | -11.61% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5259 | 1.5259 | 0.00% | -- | -- | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5432 | 1.5432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5469 | 1.5469 | 0.00% | -- | -1.52% | -5.37% | 16.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5446 | 1.5446 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5560 | 1.5560 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5399 | 1.5399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5708 | 1.5708 | 0.00% | 5.61% | -2.34% | -- | 29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4752 | 1.4752 | -0.82% | -4.95% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4874 | 1.4874 | 0.00% | -- | -11.53% | -- | 22.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5521 | 1.5521 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5713 | 1.5713 | -0.77% | -1.01% | -5.13% | 2.55% | 37.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5835 | 1.5835 | 2.55% | -1.55% | -- | 3.06% | 38.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5441 | 1.5441 | -2.85% | -4.82% | -- | 1.39% | 35.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5894 | 1.5894 | -2.85% | -2.20% | -1.68% | -- | 39.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6361 | 1.6361 | 3.07% | -- | -- | -- | 44.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5873 | 1.5873 | -1.31% | -4.72% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6084 | 1.6084 | -0.86% | -4.34% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6223 | 1.6223 | -0.18% | -1.83% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6252 | 1.6252 | 0.00% | -- | -2.85% | -- | 43.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6660 | 1.6660 | -0.91% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6813 | 1.6813 | 1.74% | 1.11% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.6526 | 1.6526 | 0.00% | -- | 0.54% | 14.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.6892 | 1.6892 | 0.72% | -- | -- | -- | 52.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6771 | 1.6771 | 0.86% | -- | -- | -- | 53.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.6628 | 1.6628 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | 53.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.6524 | 1.6524 | -0.24% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6563 | 1.6563 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 52.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6045 | 1.6045 | -0.74% | -3.76% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6165 | 1.6165 | 0.00% | -3.37% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.6347 | 1.6347 | -1.95% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6672 | 1.6672 | -0.33% | -- | -- | 10.40% | 54.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6728 | 1.6728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6437 | 1.6437 | 0.00% | -- | 1.66% | 4.86% | 53.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6190 | 1.6190 | -1.88% | -2.60% | 2.87% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6500 | 1.6500 | 0.71% | -- | 5.12% | 7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6383 | 1.6383 | 0.00% | -1.80% | -- | 6.36% | 51.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6476 | 1.6476 | -0.88% | -0.20% | 7.52% | 6.97% | 52.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6622 | 1.6622 | 0.00% | -- | 8.18% | 7.91% | 52.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6683 | 1.6683 | 0.00% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6509 | 1.6509 | 0.00% | -- | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6398 | 1.6398 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.6168 | 1.6168 | 1.58% | 1.53% | 11.96% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5916 | 1.5916 | 0.34% | 1.12% | 10.21% | -- | 51.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5862 | 1.5862 | 0.30% | 1.06% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5815 | 1.5815 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5924 | 1.5924 | 1.18% | 3.92% | -- | -- | 52.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5739 | 1.5739 | 0.27% | 2.43% | -- | -- | 51.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5696 | 1.5696 | 0.00% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5323 | 1.5323 | -0.27% | 1.65% | -- | -- | 48.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5365 | 1.5365 | 0.89% | -- | -- | -- | 48.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5229 | 1.5229 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5075 | 1.5075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4618 | 1.4618 | 0.00% | -- | -7.10% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% | -- | -8.51% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | 34.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | -4.14% | -4.99% | -- | 33.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -- | -3.93% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5266 | 1.5266 | -0.48% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5340 | 1.5340 | 0.00% | 1.58% | -- | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5735 | 1.5735 | 0.38% | 2.16% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5675 | 1.5675 | 0.19% | 1.77% | -- | 13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5646 | 1.5646 | 0.00% | 1.58% | 0.97% | 13.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.5602 | 1.5602 | 1.29% | 1.29% | -- | -- | 44.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5403 | 1.5403 | -1.62% | -- | -- | -- | 48.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5656 | 1.5656 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | 49.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% | 3.28% | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5537 | 1.5537 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5050 | 1.5050 | -3.31% | -2.88% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5566 | 1.5566 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5733 | 1.5733 | 0.00% | -- | 8.06% | 8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5156 | 1.5156 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5167 | 1.5167 | 0.00% | -- | 6.82% | -- | 55.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -- | 4.55% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4258 | 1.4258 | 1.91% | -- | 1.06% | -- | 40.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4077 | 1.4077 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4199 | 1.4199 | 0.00% | 1.95% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4047 | 1.4047 | 0.86% | -- | -- | -- | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3927 | 1.3927 | 0.90% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3803 | 1.3803 | 0.44% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3743 | 1.3743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4109 | 1.4109 | -0.79% | -- | -- | -- | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4221 | 1.4221 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -- | -- | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4238 | 1.4238 | -0.21% | -- | -- | 17.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4268 | 1.4268 | 0.00% | -- | -- | 17.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4448 | 1.4448 | 1.47% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4239 | 1.4239 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4273 | 1.4273 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | 40.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3981 | 1.3981 | 0.00% | -- | 2.85% | 22.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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