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| 汇添富红利智选A(021515)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0980 | 1.0980 | -0.30% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1013 | 1.1013 | -1.42% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | 10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1098 | 1.1098 | -0.62% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1167 | 1.1167 | 0.46% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1116 | 1.1116 | -0.31% | 0.37% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1151 | 1.1151 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1047 | 1.1047 | -0.40% | 0.00% | -- | 14.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1091 | 1.1091 | 0.05% | -- | -- | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1086 | 1.1086 | 0.10% | 1.85% | -- | 16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 1.21% | 3.88% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0885 | 1.0885 | -0.53% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0721 | 1.0721 | -1.09% | -1.00% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | 0.11% | 3.46% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0837 | 1.0837 | -0.16% | -- | 3.44% | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | 3.60% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 1.56% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0661 | 1.0661 | 0.24% | 1.47% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0521 | 1.0521 | 0.13% | -- | -- | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -1.10% | 2.76% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0335 | 1.0335 | 0.69% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -0.32% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.70% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.12% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 0.9678 | 0.9678 | 0.38% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9641 | 0.9641 | 1.52% | -6.23% | -4.16% | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9497 | 0.9497 | -6.91% | -- | -5.59% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.23% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0197 | 1.0197 | -0.89% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0289 | 1.0289 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0343 | 1.0343 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0315 | 1.0315 | 0.61% | -- | 3.04% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0252 | 1.0252 | 0.33% | 2.08% | 2.52% | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0043 | 1.0043 | -0.16% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | 1.49% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.50% | 1.92% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 1.23% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9911 | 0.9911 | -0.93% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9820 | 0.9820 | -0.94% | -1.91% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.87% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.27% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 0.56% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9865 | 0.9865 | 0.09% | -- | -0.03% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | -0.01% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9789 | 0.9789 | -0.92% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.12% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9817 | 0.9817 | 0.07% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9877 | 0.9877 | 0.36% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9842 | 0.9842 | -0.26% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9868 | 0.9868 | 0.11% | -2.39% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 1.41% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0056 | 1.0056 | -0.37% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.31% | 1.47% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.93% | 1.68% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 0.9947 | 0.9947 | 0.52% | 0.37% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 0.65% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9929 | 0.9929 | 0.35% | 1.82% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9894 | 0.9894 | 0.69% | 1.51% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9826 | 0.9826 | -0.20% | 1.23% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9846 | 0.9846 | 0.21% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9825 | 0.9825 | 0.75% | 1.53% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9752 | 0.9752 | 0.05% | 0.86% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9747 | 0.9747 | 0.41% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9707 | 0.9707 | -0.41% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9747 | 0.9747 | 0.72% | -0.91% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9677 | 0.9677 | 0.08% | -1.58% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9669 | 0.9669 | -0.10% | -1.62% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9679 | 0.9679 | -1.48% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9824 | 0.9824 | -0.13% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9837 | 0.9837 | 0.05% | -0.07% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9832 | 0.9832 | 0.04% | 0.21% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9828 | 0.9828 | 0.44% | -0.36% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9785 | 0.9785 | -0.13% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9798 | 0.9798 | -0.47% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9844 | 0.9844 | 0.34% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9811 | 0.9811 | -0.54% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9864 | 0.9864 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9937 | 0.9937 | -0.79% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0016 | 1.0016 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9895 | 0.9895 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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