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| 万家科技量化选股A(020975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-23 | 1.4067 | 1.4067 | -0.45% | -0.49% | -- | 10.70% | -- | 40.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4130 | 1.4130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | -7.67% | -- | -- | -- | 41.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4051 | 1.4051 | -3.74% | -7.57% | -- | -- | -- | 40.19% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4597 | 1.4597 | -0.39% | -3.97% | -- | -- | -- | 45.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4654 | 1.4654 | -4.29% | -3.60% | -- | -- | -- | 46.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5311 | 1.5311 | 0.72% | 0.72% | 17.09% | -- | -- | 52.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5201 | 1.5201 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 51.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4850 | 1.4850 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 48.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4589 | 1.4589 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 45.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5009 | 1.5009 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | 49.75% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | 7.66% | 2.88% | 17.17% | -- | 37.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3076 | 1.3076 | -1.96% | -- | -- | 10.37% | -- | 30.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3338 | 1.3338 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 33.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3333 | 1.3333 | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 33.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2832 | 1.2832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4198 | 1.4198 | 0.00% | -- | -- | 25.97% | -- | 41.65% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | 5.54% | -- | -- | -- | 39.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3243 | 1.3243 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 32.13% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3475 | 1.3475 | 0.56% | 0.97% | -- | -- | -- | 34.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3400 | 1.3400 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 33.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -- | 16.38% | -- | 33.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | -- | -- | 19.32% | -- | 29.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2843 | 1.2843 | 1.07% | 1.71% | -- | -- | -- | 28.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | 0.44% | 7.19% | -- | -- | 24.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2402 | 1.2402 | 1.08% | -- | -- | 23.01% | -- | 23.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | 1.03% | 4.56% | 0.42% | -- | 18.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1776 | 1.1776 | 1.33% | -0.60% | 3.36% | 0.30% | -- | 17.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | 15.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | -- | 18.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 1.99% | -- | 2.57% | -- | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | 4.81% | 1.94% | -- | 13.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -1.07% | -- | -3.15% | -- | 12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1638 | 1.1638 | 1.54% | -- | 15.43% | -- | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1462 | 1.1462 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 14.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0900 | 1.0900 | -0.45% | -0.24% | -- | 6.79% | -- | 8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 2.12% | -3.60% | 6.24% | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0926 | 1.0926 | 1.90% | 1.25% | -- | 7.05% | -- | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 0.20% | -9.62% | 6.44% | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0791 | 1.0791 | 0.84% | -- | -8.09% | -- | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0701 | 1.0701 | 1.59% | -- | -- | 11.39% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -9.52% | 9.65% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -11.27% | -- | 3.43% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | 0.04% | 1.38% | -- | -- | 13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1422 | 1.1422 | -0.21% | -- | -- | 7.41% | -- | 13.96% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1446 | 1.1446 | 0.77% | -- | -2.19% | 7.21% | -- | 14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1358 | 1.1358 | -0.42% | -4.26% | -- | 8.04% | -- | 13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -- | 13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1863 | 1.1863 | 0.58% | -- | -- | 12.52% | -- | 18.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1795 | 1.1795 | 0.46% | 1.31% | 3.84% | 13.48% | -- | 17.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1741 | 1.1741 | 1.45% | -- | -- | 10.37% | -- | 17.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -1.65% | -- | 8.79% | -- | 15.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -- | 11.58% | -- | 17.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | 12.31% | 11.31% | -- | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -3.70% | 9.80% | 9.80% | -- | 11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | 13.55% | 16.75% | -- | 16.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -- | 14.03% | 14.86% | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | 12.77% | 12.72% | -- | 13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | 9.16% | 15.98% | -- | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0411 | 1.0411 | 2.00% | 2.00% | 6.64% | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0207 | 1.0207 | -0.96% | 0.23% | -4.02% | 1.46% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0306 | 1.0306 | 1.92% | 2.31% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0112 | 1.0112 | -0.32% | -- | -3.94% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0144 | 1.0144 | -0.61% | 1.83% | -6.33% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.22% | -- | -5.76% | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0184 | 1.0184 | 1.10% | -- | -5.96% | 1.58% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 4.85% | -3.09% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 2.20% | -6.35% | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9607 | 0.9607 | -2.09% | -1.60% | -- | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9812 | 0.9812 | 0.66% | -2.11% | -6.77% | -- | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -7.57% | -- | -- | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9678 | 0.9678 | -0.87% | -- | -8.23% | -- | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9763 | 0.9763 | -2.59% | -8.19% | -6.56% | -- | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -6.12% | -4.32% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0634 | 1.0634 | -0.39% | -1.81% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0676 | 1.0676 | 1.55% | -- | 6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -0.28% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0527 | 1.0527 | -2.80% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0543 | 1.0543 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0638 | 1.0638 | -1.51% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0524 | 1.0524 | -0.21% | 0.47% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0546 | 1.0546 | 1.30% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0411 | 1.0411 | 1.10% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0298 | 1.0298 | -1.44% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0448 | 1.0448 | -0.26% | 4.24% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0475 | 1.0475 | 1.55% | 4.05% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0315 | 1.0315 | 1.06% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0207 | 1.0207 | -0.28% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0236 | 1.0236 | 2.13% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0023 | 1.0023 | -0.44% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0067 | 1.0067 | 0.57% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0010 | 1.0010 | -1.20% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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