|
| 国泰优质精选A(021427)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | 16.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1525 | 1.1525 | 0.15% | 0.58% | -- | 11.31% | -- | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1508 | 1.1508 | -0.07% | 0.74% | -- | 10.92% | -- | 18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | 9.99% | -- | 18.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1583 | 1.1583 | 1.09% | 4.52% | 8.15% | -- | -- | 19.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1458 | 1.1458 | 0.31% | -- | -- | 11.80% | -- | 18.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 4.26% | -- | 13.19% | -- | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | -- | 12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | 1.72% | 1.38% | -- | 10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 1.23% | 2.73% | 3.01% | -- | 11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -1.46% | 0.89% | 2.31% | -- | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0869 | 1.0869 | 1.00% | 1.54% | -- | -- | -- | 12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0704 | 1.0704 | 1.47% | 1.42% | 1.31% | -- | -- | 10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -0.05% | 0.27% | -- | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0549 | 1.0549 | -0.05% | 0.40% | -- | 0.94% | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | -- | 0.35% | -- | -- | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0504 | 1.0504 | -1.06% | -1.06% | 0.32% | -0.55% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.25% | -- | 3.14% | -- | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 2.74% | -- | 4.15% | -- | 10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0589 | 1.0589 | 0.22% | -- | -- | 4.82% | -- | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0565 | 1.0565 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0459 | 1.0459 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 1.61% | 0.22% | 5.01% | -- | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0354 | 1.0354 | -0.20% | 1.02% | -1.62% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0375 | 1.0375 | -0.91% | 2.80% | -1.43% | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.77% | -- | 0.89% | 6.65% | -- | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -0.75% | 5.84% | -- | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0249 | 1.0249 | 1.56% | -- | -2.09% | -- | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -3.59% | 1.87% | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -5.48% | -5.41% | 6.07% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0498 | 1.0498 | -0.87% | -- | 0.45% | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | 9.29% | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 0.54% | -- | 6.78% | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0378 | 1.0378 | -0.87% | -- | -- | 4.71% | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | -- | -0.51% | 5.54% | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0468 | 1.0468 | -1.89% | -- | -1.08% | 6.04% | -- | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 8.08% | -- | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.35% | 3.60% | -- | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 0.37% | -- | 3.66% | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -0.56% | 6.14% | 5.93% | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -0.68% | -- | 4.09% | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 2.61% | 7.59% | 8.83% | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0523 | 1.0523 | -0.56% | 2.27% | 7.19% | 8.18% | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 2.56% | 6.81% | 7.24% | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | 1.89% | -- | 4.36% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 2.77% | -- | 4.90% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0289 | 1.0289 | -0.28% | -- | -- | 4.46% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | 4.43% | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0102 | 1.0102 | 0.90% | 2.09% | 7.99% | 1.23% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 7.02% | 0.03% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0019 | 1.0019 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9907 | 0.9907 | 0.37% | -- | 0.35% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 5.62% | -0.02% | -1.24% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9345 | 0.9345 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -7.56% | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9690 | 0.9690 | -1.53% | -- | -4.11% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -0.79% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.15% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9911 | 0.9911 | -0.08% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9872 | 0.9872 | -0.51% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -3.14% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0120 | 1.0120 | -0.14% | 0.80% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.66% | 0.29% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0068 | 1.0068 | 1.54% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9915 | 0.9915 | -0.60% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9975 | 0.9975 | -0.65% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.64% | 3.45% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0105 | 1.0105 | 1.39% | 4.06% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9966 | 0.9966 | 2.12% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9759 | 0.9759 | -1.12% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9870 | 0.9870 | 1.70% | -0.44% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9705 | 0.9705 | -0.06% | -1.60% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9711 | 0.9711 | -0.16% | -0.99% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9727 | 0.9727 | -1.43% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9868 | 0.9868 | -0.46% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9914 | 0.9914 | 0.52% | -0.52% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9863 | 0.9863 | 0.56% | -1.16% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9808 | 0.9808 | -0.43% | -2.01% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9850 | 0.9850 | -0.30% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9880 | 0.9880 | -0.86% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9966 | 0.9966 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9979 | 0.9979 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0015 | 1.0015 | -0.05% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|