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| 华安红利机遇A(021629)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0929 | 1.1440 | -4.86% | -5.95% | -- | 3.90% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1487 | 1.1498 | 0.00% | -1.80% | 0.67% | 9.20% | -- | 12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1622 | 1.1633 | 0.00% | 0.07% | 1.33% | 9.42% | -- | 13.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1620 | 1.1631 | -0.67% | -0.16% | -- | -- | -- | 13.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1698 | 1.1709 | 0.00% | 1.25% | 1.44% | 10.45% | -- | 14.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1614 | 1.1625 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1639 | 1.1650 | 0.74% | -0.35% | 2.07% | -- | -- | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1554 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | 9.44% | -- | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1638 | 1.1649 | -0.75% | -- | 2.66% | 11.17% | -- | 14.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1726 | 1.1737 | 0.39% | -- | 3.43% | 12.56% | -- | 14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1680 | 1.1691 | 0.00% | -- | 3.13% | 12.78% | -- | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1614 | 1.1625 | 0.00% | 0.16% | 3.72% | -- | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1572 | 1.1583 | -0.20% | -0.48% | 3.97% | -- | -- | 13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1595 | 1.1606 | 0.00% | -- | 5.44% | -- | -- | 13.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1411 | 1.1422 | -0.51% | -- | 3.76% | -- | -- | 11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1469 | 1.1480 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1628 | 1.1639 | 0.00% | 2.56% | 6.62% | 10.86% | -- | 14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1532 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1338 | 1.1349 | -0.57% | -- | 4.39% | -- | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1403 | 1.1414 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | 11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1337 | 1.1348 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1326 | 1.1337 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1197 | 1.1208 | 0.26% | 1.82% | -- | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1168 | 1.1179 | 0.22% | 1.55% | -- | 8.06% | -- | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1144 | 1.1155 | -0.10% | -- | 5.94% | 7.53% | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1155 | 1.1166 | 0.22% | 2.01% | 6.05% | 8.53% | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1130 | 1.1141 | 1.21% | -- | 5.81% | -- | -- | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0997 | 1.1008 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0935 | 1.0946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0906 | 1.0917 | 0.00% | 0.41% | -- | 6.42% | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1012 | 1.1023 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0926 | 1.0937 | 0.60% | -- | -- | 5.62% | -- | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0861 | 1.0872 | 0.00% | 0.90% | -- | 4.87% | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0914 | 1.0925 | -0.14% | -- | 4.25% | -- | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0929 | 1.0940 | 0.00% | 2.98% | 4.90% | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0764 | 1.0775 | 0.00% | 2.33% | 3.94% | 3.37% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0613 | 1.0624 | 0.00% | 0.89% | 5.39% | -- | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0519 | 1.0530 | -0.96% | -- | -- | 1.39% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0621 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0469 | 1.0469 | 0.49% | 1.94% | -- | -- | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0418 | 1.0418 | 0.60% | 3.46% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0270 | 1.0270 | 1.99% | -- | -- | 0.35% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -4.24% | -- | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0489 | 1.0489 | -0.27% | -- | 2.35% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -0.61% | -1.08% | 1.53% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0335 | 1.0335 | -0.28% | -- | -- | 3.11% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0364 | 1.0364 | 0.84% | 1.13% | -- | 4.45% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.98% | -0.93% | 3.22% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0248 | 1.0248 | 0.69% | -1.05% | -- | 4.49% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0178 | 1.0178 | -1.05% | -- | -- | 3.67% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | 4.86% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0345 | 1.0345 | -0.12% | -0.36% | 0.80% | 4.03% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -0.54% | -- | 4.44% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0382 | 1.0382 | -0.30% | -- | -- | 5.19% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | 5.71% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 1.09% | -- | 2.99% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0210 | 1.0210 | -0.41% | -- | 1.16% | 1.05% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0252 | 1.0252 | -0.11% | -- | 1.58% | 1.82% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | 1.68% | 1.58% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | 1.54% | 1.53% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -1.59% | 2.11% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0199 | 1.0199 | -1.92% | -- | 3.44% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0399 | 1.0399 | -0.05% | -- | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 2.32% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.74% | 0.34% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.25% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 2.26% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0109 | 1.0109 | 0.86% | 2.53% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0023 | 1.0023 | 1.02% | 1.90% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9922 | 0.9922 | -0.35% | 1.15% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9957 | 0.9957 | 0.29% | 1.02% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9928 | 0.9928 | 0.69% | 1.22% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9860 | 0.9860 | 0.24% | 0.43% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9836 | 0.9836 | 0.28% | 0.28% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9809 | 0.9809 | -0.48% | -1.27% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9856 | 0.9856 | 0.49% | -0.88% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9808 | 0.9808 | -0.10% | -1.10% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9818 | 0.9818 | 0.09% | -0.94% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9809 | 0.9809 | -1.27% | -0.55% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9935 | 0.9935 | -0.09% | 1.05% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9944 | 0.9944 | 0.27% | 0.75% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9917 | 0.9917 | 0.06% | 0.67% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9911 | 0.9911 | 0.49% | -0.10% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9863 | 0.9863 | 0.32% | -1.06% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9832 | 0.9832 | -0.39% | -2.06% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9870 | 0.9870 | 0.19% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9851 | 0.9851 | -0.71% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9921 | 0.9921 | -0.48% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9969 | 0.9969 | -0.70% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.86% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9953 | 0.9953 | -0.49% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.25% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9977 | 0.9977 | 0.16% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9961 | 0.9961 | 0.15% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9946 | 0.9946 | -0.44% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.57% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0047 | 1.0047 | -0.47% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.20% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.16% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0058 | 1.0058 | -0.34% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0092 | 1.0092 | -0.12% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0104 | 1.0104 | 0.35% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0069 | 1.0069 | -0.34% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0057 | 1.0057 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0135 | 1.0135 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0099 | 1.0099 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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