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| 富国沪深300ETF联接A(021832)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-05 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 16.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 1.93% | -- | 13.43% | 20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1261 | 1.1261 | -1.86% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1475 | 1.1475 | 1.41% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1316 | 1.1316 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | 16.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.0909 | 1.0909 | 0.15% | -- | -- | 16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 2.67% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 1.51% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.90% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9954 | 0.9954 | 0.36% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9918 | 0.9918 | -0.47% | -1.65% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 2.90% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9798 | 0.9798 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | 1.41% | 3.81% | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9597 | 0.9597 | 0.01% | -0.18% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | 1.24% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.9591 | 0.9591 | -0.24% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9614 | 0.9614 | 1.43% | 2.28% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9478 | 0.9478 | 1.14% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9400 | 0.9400 | 0.14% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -1.30% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9455 | 0.9455 | -0.06% | 0.20% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -0.29% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9408 | 0.9408 | 0.14% | 2.21% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9306 | 0.9306 | 0.53% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9257 | 0.9257 | 0.56% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | 0.87% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | -0.21% | -3.65% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9145 | 0.9145 | 0.03% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | 2.20% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8911 | 0.8911 | 0.95% | -5.22% | -6.58% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8827 | 0.8827 | 1.66% | -6.19% | -7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8683 | 0.8683 | 0.00% | -- | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9402 | 0.9402 | -0.07% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 0.02% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9481 | 0.9481 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -1.79% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9470 | 0.9470 | -1.45% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | 1.10% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | 1.61% | 2.29% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9531 | 0.9531 | 0.29% | 1.34% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9503 | 0.9503 | -0.38% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9444 | 0.9444 | 0.41% | -- | 2.66% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | 1.69% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 0.54% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9504 | 0.9504 | -0.26% | 0.58% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9529 | 0.9529 | 0.65% | 0.50% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9467 | 0.9467 | -0.82% | 0.73% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9449 | 0.9449 | -0.35% | 1.54% | 4.73% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9482 | 0.9482 | 0.89% | 3.08% | 4.70% | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | 1.61% | 3.78% | -5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9306 | 0.9306 | 1.16% | 0.62% | 1.99% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9199 | 0.9199 | -0.54% | -0.54% | 0.66% | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -3.73% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | 0.51% | -2.56% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9022 | 0.9022 | -0.38% | -1.12% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9056 | 0.9056 | -1.05% | -0.91% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9124 | 0.9124 | -0.16% | -5.44% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | -4.87% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9649 | 0.9649 | 0.44% | 1.59% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | 1.29% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | 1.08% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9498 | 0.9498 | 0.14% | 0.60% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -0.05% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9441 | 0.9441 | -0.52% | -1.32% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9490 | 0.9490 | -2.25% | -0.96% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | 2.58% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9632 | 0.9632 | 0.68% | 1.06% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9567 | 0.9567 | -0.16% | 0.47% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9582 | 0.9582 | 1.25% | 1.38% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9464 | 0.9464 | -0.20% | 1.23% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9483 | 0.9483 | -0.50% | 0.59% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9531 | 0.9531 | 0.09% | 2.77% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9522 | 0.9522 | 0.74% | 2.48% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9452 | 0.9452 | 1.10% | 1.29% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9349 | 0.9349 | -0.83% | -2.76% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9427 | 0.9427 | 1.65% | -1.87% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9274 | 0.9274 | -0.19% | -3.24% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9292 | 0.9292 | -0.43% | -2.45% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9332 | 0.9332 | -2.93% | -2.46% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9614 | 0.9614 | 0.07% | -1.17% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9607 | 0.9607 | 0.23% | -2.86% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9585 | 0.9585 | 0.63% | -2.51% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9525 | 0.9525 | -0.44% | -4.13% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9567 | 0.9567 | -1.66% | -3.13% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9728 | 0.9728 | -1.64% | -2.40% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9890 | 0.9890 | 0.59% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9832 | 0.9832 | -1.04% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9935 | 0.9935 | 0.60% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9876 | 0.9876 | -0.91% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9967 | 0.9967 | 2.87% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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