|
| 南方周期优选混合-A(021711)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 1.3811 | 1.3811 | 0.77% | -- | -- | -- | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3706 | 1.3706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4555 | 1.4555 | 0.00% | -- | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4971 | 1.4971 | -0.43% | -- | -5.62% | -0.58% | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.5036 | 1.5036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5608 | 1.5608 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.6067 | 1.6067 | 1.29% | 10.80% | 14.74% | -- | 34.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5862 | 1.5862 | 0.00% | 9.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4501 | 1.4501 | 0.12% | -- | -- | -12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4483 | 1.4483 | 0.00% | -- | -2.50% | -12.66% | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3505 | 1.3505 | 0.30% | -0.54% | -14.45% | -19.49% | 22.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3464 | 1.3464 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4042 | 1.4042 | -0.98% | -1.00% | -10.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4181 | 1.4181 | 4.44% | -- | -6.63% | -14.50% | 30.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3578 | 1.3578 | -3.04% | -9.33% | -10.60% | -17.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4003 | 1.4003 | 0.20% | -- | -3.21% | -14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3975 | 1.3975 | -1.47% | -- | -- | -15.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | -4.45% | -1.45% | -13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4976 | 1.4976 | 0.00% | -- | -0.55% | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4844 | 1.4844 | -0.07% | -- | -1.22% | -- | 41.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4855 | 1.4855 | 0.00% | -3.91% | -1.09% | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.5459 | 1.5459 | 0.00% | -2.01% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5786 | 1.5786 | 0.00% | 8.15% | 0.11% | -3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.5776 | 1.5776 | 0.12% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5757 | 1.5757 | 3.75% | 9.48% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5188 | 1.5188 | 4.06% | 0.86% | -- | -12.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4596 | 1.4596 | 0.88% | -- | -14.82% | -- | 43.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.4392 | 1.4392 | -4.43% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5059 | 1.5059 | 0.00% | 0.27% | -9.18% | -- | 50.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5368 | 1.5368 | 0.00% | -- | -7.32% | -- | 56.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5028 | 1.5028 | 0.07% | -3.77% | -9.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | -3.74% | -9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5616 | 1.5616 | 0.10% | -0.96% | -4.77% | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5601 | 1.5601 | 2.13% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5275 | 1.5275 | -2.03% | -- | -- | -- | 53.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5592 | 1.5592 | 0.00% | -- | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5768 | 1.5768 | -2.15% | -7.98% | -- | -- | 60.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6114 | 1.6114 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7136 | 1.7136 | 0.00% | 3.34% | 4.12% | -- | 76.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6962 | 1.6962 | 2.29% | 1.82% | 9.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6582 | 1.6582 | -0.46% | 1.39% | 5.04% | -- | 75.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6659 | 1.6659 | 0.00% | -- | -- | -- | 75.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6398 | 1.6398 | 0.26% | -- | -- | -- | 73.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6355 | 1.6355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6775 | 1.6775 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6586 | 1.6586 | 0.18% | -- | -- | -- | 76.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6557 | 1.6557 | 0.60% | 6.61% | -- | -- | 78.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6458 | 1.6458 | -0.19% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6490 | 1.6490 | 0.27% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6446 | 1.6446 | 0.00% | -- | -- | -- | 83.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5531 | 1.5531 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5646 | 1.5646 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5786 | 1.5786 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5506 | 1.5506 | 0.00% | -- | -12.87% | -- | 52.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6432 | 1.6432 | -0.02% | -- | -- | 8.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6435 | 1.6435 | 0.00% | -- | -- | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7292 | 1.7292 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7732 | 1.7732 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7797 | 1.7797 | -0.83% | -- | -- | 19.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7946 | 1.7946 | 0.00% | -- | -- | 20.34% | 86.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7115 | 1.7115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7007 | 1.7007 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | 78.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8308 | 1.8308 | 3.61% | 7.03% | -- | -- | 92.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7670 | 1.7670 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.7105 | 1.7105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6797 | 1.6797 | 0.00% | -- | -- | 15.56% | 79.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6687 | 1.6687 | 0.00% | -- | -- | 14.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5737 | 1.5737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5120 | 1.5120 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5136 | 1.5136 | 0.00% | -0.14% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5157 | 1.5157 | 0.32% | -- | -1.82% | -- | 55.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5108 | 1.5108 | 0.00% | -- | -- | 12.19% | 54.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | 55.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4854 | 1.4854 | -0.40% | -- | 1.80% | -- | 53.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4913 | 1.4913 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 52.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5641 | 1.5641 | 0.60% | 1.31% | 11.02% | -- | 59.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% | -- | -- | 27.11% | 57.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5297 | 1.5297 | -0.40% | 3.96% | 4.70% | 25.60% | 53.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5358 | 1.5358 | -0.52% | 4.92% | 5.11% | 25.99% | 53.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5438 | 1.5438 | 0.00% | -- | 5.66% | 29.02% | 54.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4714 | 1.4714 | 0.52% | -- | 2.76% | 26.27% | 46.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | -- | 2.23% | 26.19% | 46.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4993 | 1.4993 | -2.04% | 2.76% | 4.71% | 29.74% | 50.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5305 | 1.5305 | 0.00% | -- | 6.89% | 29.56% | 53.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | 3.56% | 9.88% | 23.10% | 46.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4089 | 1.4089 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | 1.51% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4611 | 1.4611 | -2.55% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4993 | 1.4993 | 4.71% | 4.71% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4319 | 1.4319 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|