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| 半导体ETF南方(159325)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0840 | 1.0840 | -1.13% | -- | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | 2.31% | -0.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0608 | 1.0608 | 0.27% | 0.48% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 1.82% | 4.20% | -3.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0557 | 1.0557 | 1.61% | -- | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0716 | 1.0716 | 1.52% | 4.41% | 4.87% | -0.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -3.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0467 | 1.0467 | 1.99% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -11.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0540 | 1.0540 | 1.82% | 1.48% | -4.06% | -9.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0352 | 1.0352 | 0.33% | 1.79% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0318 | 1.0318 | 0.98% | -- | -6.08% | -8.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0218 | 1.0218 | -1.62% | -- | -6.99% | -10.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0386 | 1.0386 | 2.12% | -- | -- | -9.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | -11.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -1.93% | -- | -14.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0639 | 1.0639 | 0.48% | -1.47% | -- | -5.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0614 | 1.0614 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0844 | 1.0844 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -0.49% | -0.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -1.74% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 1.0954 | 1.0954 | 0.75% | -- | -4.50% | 9.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 5.91% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | -7.48% | 9.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -5.28% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0837 | 1.0837 | -0.22% | -0.32% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 0.02% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 1.0786 | 1.0786 | -1.56% | -- | -5.89% | 0.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 1.0957 | 1.0957 | 0.78% | -2.90% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0872 | 1.0872 | 0.12% | -- | -10.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -8.77% | 1.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 0.39% | 5.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.1470 | 1.1470 | -0.49% | -3.21% | -- | 16.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-14 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.1728 | 1.1728 | -1.03% | -- | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | 5.32% | -- | 14.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | -4.24% | 13.52% | 13.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 1.1251 | 1.1251 | -1.83% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-28 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-26 | 1.2102 | 1.2102 | 1.67% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-25 | 1.1903 | 1.1903 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-24 | 1.1887 | 1.1887 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-21 | 1.1883 | 1.1883 | 5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-20 | 1.1240 | 1.1240 | -0.27% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-19 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 0.75% | 12.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-13 | 1.0848 | 1.0848 | -3.02% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-12 | 1.1186 | 1.1186 | 3.47% | 9.57% | 13.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-11 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | 9.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-06 | 1.0650 | 1.0650 | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-05 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 1.30% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-10 | 0.9898 | 0.9898 | -0.80% | 3.33% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-09 | 0.9978 | 0.9978 | -0.34% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-08 | 1.0012 | 1.0012 | 0.20% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-07 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-03 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -10.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-30 | 1.0682 | 1.0682 | -0.47% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-27 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-25 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-23 | 1.0478 | 1.0478 | -2.01% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-20 | 1.0693 | 1.0693 | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-19 | 1.0366 | 1.0366 | 2.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-18 | 1.0155 | 1.0155 | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-17 | 0.9823 | 0.9823 | -1.34% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-16 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-10 | 1.0305 | 1.0305 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-09 | 1.0195 | 1.0195 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-06 | 1.0340 | 1.0340 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-05 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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