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| 中欧中证细分化工产业主题指数A(021977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-23 | 1.3728 | 1.3728 | 2.01% | -- | -- | 12.39% | 16.09% | 22.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3458 | 1.3458 | -0.73% | -3.67% | -- | -- | 15.45% | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | -2.35% | -- | 12.73% | 17.83% | 20.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.27% | 19.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3971 | 1.3971 | 0.63% | -1.42% | -- | -- | 22.16% | 24.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | 18.84% | 23.83% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3558 | 1.3558 | 0.00% | -- | -- | 20.09% | -- | 20.93% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3802 | 1.3802 | 0.00% | 5.75% | 11.23% | -- | -- | 23.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3794 | 1.3794 | -0.47% | -- | -- | 22.06% | -- | 23.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3859 | 1.3859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | -- | 8.26% | 17.29% | -- | 16.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | 2.92% | -- | 11.25% | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | 7.30% | -- | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2056 | 1.2056 | 0.08% | -- | 5.72% | 9.40% | -- | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | 5.51% | 9.31% | -- | 7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2308 | 1.2308 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | 6.63% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2026 | 1.2026 | 2.21% | -- | -- | 10.15% | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1539 | 1.1539 | 0.87% | 0.14% | -- | 5.47% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -0.28% | 1.22% | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1409 | 1.1409 | 0.04% | -- | -- | 8.04% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1404 | 1.1404 | -1.03% | -- | 2.48% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1523 | 1.1523 | 0.45% | 2.23% | 4.39% | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1471 | 1.1471 | 0.47% | 1.60% | 4.04% | -1.74% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1272 | 1.1272 | -0.16% | -- | -- | -4.91% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 0.66% | 1.39% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1320 | 1.1320 | 0.04% | -- | 0.12% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 2.49% | 1.33% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1128 | 1.1128 | 0.82% | -- | 0.98% | -5.70% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1038 | 1.1038 | 0.11% | -- | 0.16% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1026 | 1.1026 | -0.85% | -0.98% | 0.05% | -5.74% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 1.06% | -4.94% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -5.23% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1294 | 1.1294 | 0.32% | -0.72% | 3.44% | -3.88% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1258 | 1.1258 | 0.23% | -0.42% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -- | -4.18% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1376 | 1.1376 | 0.62% | 0.96% | 3.41% | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1153 | 1.1153 | -0.56% | 1.21% | -- | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1216 | 1.1216 | -0.46% | 1.78% | 4.63% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 2.25% | 6.70% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1020 | 1.1020 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0921 | 1.0921 | 0.03% | -- | -6.99% | -2.82% | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -0.75% | -7.02% | -- | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1001 | 1.1001 | 0.43% | 4.18% | -- | -- | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0954 | 1.0954 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0720 | 1.0720 | 1.52% | -- | -- | -3.21% | -- | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -1.52% | -0.21% | 4.13% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -0.91% | 0.86% | 1.79% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | -0.07% | 1.03% | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1749 | 1.1749 | -0.44% | -0.03% | -- | -0.22% | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | -0.44% | -- | -0.67% | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.16% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1785 | 1.1785 | 0.30% | 0.74% | -- | -0.40% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | -- | -4.18% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1722 | 1.1722 | 0.55% | -0.26% | -- | -3.65% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1658 | 1.1658 | -0.35% | -- | -- | -2.27% | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -3.12% | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | -- | -6.07% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | 1.15% | -7.38% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -3.30% | -3.59% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -- | -2.00% | -0.64% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -7.14% | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -3.85% | -5.90% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -3.74% | -6.52% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | 0.63% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1745 | 1.1745 | 1.25% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1600 | 1.1600 | -0.19% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -1.81% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1836 | 1.1836 | -2.37% | -0.77% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2123 | 1.2123 | 0.75% | 2.96% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2033 | 1.2033 | 0.30% | 1.88% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1997 | 1.1997 | 0.52% | 0.34% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1935 | 1.1935 | 0.06% | -0.48% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1928 | 1.1928 | 1.30% | 0.31% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1775 | 1.1775 | -0.30% | -0.02% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1811 | 1.1811 | -1.21% | -0.84% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1956 | 1.1956 | -0.31% | 1.89% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1993 | 1.1993 | 0.86% | 1.34% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1891 | 1.1891 | 0.97% | 0.50% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1777 | 1.1777 | -1.13% | -3.96% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1911 | 1.1911 | 1.51% | -2.91% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1734 | 1.1734 | -0.85% | -3.55% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1835 | 1.1835 | 0.03% | -0.79% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1832 | 1.1832 | -3.51% | -2.02% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2262 | 1.2262 | -0.05% | 0.13% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2268 | 1.2268 | 0.84% | -2.15% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2166 | 1.2166 | 1.99% | -2.77% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1929 | 1.1929 | -1.22% | -5.20% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2076 | 1.2076 | -1.39% | -2.88% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2246 | 1.2246 | -2.33% | -1.42% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2538 | 1.2538 | 0.20% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2513 | 1.2513 | -0.56% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2583 | 1.2583 | 1.20% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2434 | 1.2434 | 0.09% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2423 | 1.2423 | 1.35% | 6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2258 | 1.2258 | 0.64% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2180 | 1.2180 | 2.35% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1900 | 1.1900 | 1.10% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1771 | 1.1771 | 0.55% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1707 | 1.1707 | -0.03% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1711 | 1.1711 | -0.37% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1755 | 1.1755 | -1.95% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1989 | 1.1989 | 0.63% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1914 | 1.1914 | 2.49% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1625 | 1.1625 | -1.69% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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