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| 兴银数字经济智选A(022038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | 2.94% | 7.95% | -- | -- | 22.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2658 | 1.2658 | 0.68% | 2.70% | -- | 16.85% | -- | 22.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2573 | 1.2573 | 1.67% | 2.29% | -- | 15.36% | -- | 21.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | 19.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2158 | 1.2158 | -1.35% | 1.31% | 11.34% | 10.47% | -- | 17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2325 | 1.2325 | 0.28% | 5.52% | 12.87% | 10.99% | -- | 19.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2291 | 1.2291 | 0.80% | 4.51% | 10.44% | -- | -- | 18.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2194 | 1.2194 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1995 | 1.1995 | -0.05% | 2.71% | 7.53% | -- | -- | 15.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2001 | 1.2001 | 2.75% | 2.18% | 9.07% | 10.16% | -- | 15.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1680 | 1.1680 | -0.69% | -- | 6.15% | -- | -- | 12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | 1.56% | 5.90% | -- | -- | 13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1678 | 1.1678 | -0.57% | 0.55% | -- | 12.96% | -- | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | 16.62% | -- | 13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | 11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | 7.40% | 0.34% | -- | 12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | 9.04% | -- | -- | 13.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 3.90% | 5.29% | -- | -- | 10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0920 | 1.0920 | -0.68% | -0.75% | -- | -- | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0995 | 1.0995 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 0.21% | 0.63% | -- | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1155 | 1.1155 | 1.38% | -- | 0.87% | -- | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | -2.87% | -11.54% | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 1.68% | -1.34% | -13.00% | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1226 | 1.1226 | 2.78% | -- | -- | -10.22% | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0747 | 1.0747 | -0.95% | -- | -1.39% | -15.06% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0885 | 1.0885 | -1.29% | -- | -1.10% | -16.74% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -2.55% | -0.70% | -15.66% | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -1.76% | -- | -9.21% | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1316 | 1.1316 | -0.11% | -1.11% | -- | -7.10% | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1328 | 1.1328 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1444 | 1.1444 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | 8.89% | -4.80% | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -3.22% | -- | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0995 | 1.0995 | 1.50% | -0.10% | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0833 | 1.0833 | -0.61% | -2.45% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1047 | 1.1047 | 0.37% | -- | -7.15% | -1.71% | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1006 | 1.1006 | -0.89% | 1.03% | -7.50% | -- | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -6.66% | -1.74% | -- | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | 8.17% | -- | 2.27% | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0338 | 1.0338 | 2.65% | -10.69% | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -12.74% | -- | -3.02% | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1575 | 1.1575 | 0.29% | -- | -- | 11.79% | -- | 11.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1541 | 1.1541 | -0.79% | -- | -- | 8.15% | -- | 11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | -- | 9.02% | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | -7.98% | -- | -- | 12.44% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | -8.99% | -- | -- | 14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | -1.95% | -- | 21.39% | -- | 21.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2439 | 1.2439 | -2.75% | -- | -- | 15.05% | -- | 20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2791 | 1.2791 | 0.20% | 2.30% | -- | -- | -- | 23.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2766 | 1.2766 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 23.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | 7.74% | -- | -- | -- | 24.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -- | -- | 21.01% | -- | 20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | -- | 15.45% | -- | 15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | 7.33% | 15.68% | -- | -- | 26.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | 17.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1824 | 1.1824 | 0.76% | -- | 15.24% | -- | -- | 14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | 17.41% | -- | -- | 13.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 5.40% | 5.09% | -- | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1302 | 1.1302 | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 7.01% | -- | 7.00% | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0663 | 1.0663 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 2.57% | -1.48% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | 2.33% | -5.40% | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0385 | 1.0385 | 1.22% | -2.68% | -1.02% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0260 | 1.0260 | 2.65% | -3.85% | -2.21% | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9995 | 0.9995 | -0.94% | -- | -4.74% | -- | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0090 | 1.0090 | -2.55% | -- | -2.28% | -- | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0354 | 1.0354 | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -1.97% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0888 | 1.0888 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0885 | 1.0885 | 1.78% | 4.94% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0518 | 1.0518 | 0.25% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0492 | 1.0492 | 1.54% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0333 | 1.0333 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0195 | 1.0195 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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