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| 平安产业趋势A(022119)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.2756 | 1.2756 | 0.00% | 8.54% | 25.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -- | -- | 33.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1741 | 1.1741 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1752 | 1.1752 | 1.14% | -- | 19.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -- | 20.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1113 | 1.1113 | -0.55% | -- | 9.94% | 15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 5.72% | 11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0569 | 1.0569 | 3.72% | 3.98% | -- | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0190 | 1.0190 | -0.86% | 0.52% | -- | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0278 | 1.0278 | 0.98% | -- | 5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0178 | 1.0178 | 1.97% | 3.35% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9981 | 0.9981 | -1.80% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.27% | 3.67% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | 7.04% | -2.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | 1.28% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9724 | 0.9724 | -1.69% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.77% | -0.65% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9815 | 0.9815 | -2.90% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.56% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0052 | 1.0052 | -1.17% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0171 | 1.0171 | 2.16% | 4.24% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 2.03% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9757 | 0.9757 | -0.01% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9758 | 0.9758 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9666 | 0.9666 | 2.07% | -- | -- | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9470 | 0.9470 | -1.35% | -- | -- | -12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | 0.41% | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -- | -17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -0.67% | -17.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9700 | 0.9700 | 0.50% | 1.16% | 1.18% | -9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -1.47% | -- | -9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9771 | 0.9771 | -0.58% | -1.21% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9828 | 0.9828 | 2.49% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9589 | 0.9589 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 3.45% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -1.10% | -8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9667 | 0.9667 | -0.68% | -- | -8.23% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9035 | 0.9035 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -1.25% | -4.28% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0773 | 1.0773 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0867 | 1.0867 | -4.20% | -7.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1344 | 1.1344 | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | 10.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0860 | 1.0860 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0211 | 1.0211 | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9971 | 0.9971 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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