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| 招商中证A100ETF联接-A(021828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-22 | 1.2122 | 1.2122 | 0.21% | -- | -- | -9.81% | -- | -3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | -- | -7.93% | -- | -3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2224 | 1.2224 | 0.69% | -- | -3.28% | -4.90% | -- | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.31% | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -2.81% | -5.85% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2648 | 1.2648 | 0.08% | 2.93% | -0.75% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | 1.71% | -1.01% | -- | 17.92% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2288 | 1.2288 | -1.10% | -3.79% | -4.69% | -5.09% | 15.99% | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | -- | -6.75% | -4.03% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 18.15% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2452 | 1.2452 | 2.12% | -0.92% | -5.22% | -2.00% | 17.76% | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | -- | -3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2860 | 1.2860 | -0.12% | 1.27% | -1.11% | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2875 | 1.2875 | 2.44% | 0.85% | -- | 2.27% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2568 | 1.2568 | -1.38% | -2.43% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2744 | 1.2744 | -2.36% | -1.15% | -- | -- | 22.57% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3052 | 1.3052 | 2.78% | -- | 2.34% | -- | 26.22% | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2699 | 1.2699 | -0.53% | -3.93% | 0.98% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2767 | 1.2767 | -0.89% | -4.19% | -0.68% | -- | 24.29% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2881 | 1.2881 | -0.09% | -1.99% | 0.21% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.17% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3219 | 1.3219 | -0.80% | 0.79% | -- | 9.43% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3325 | 1.3325 | 1.39% | 2.38% | -- | 10.95% | 30.37% | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.3277 | 1.3277 | 1.23% | 1.06% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3116 | 1.3116 | 0.78% | -- | -- | 9.65% | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3015 | 1.3015 | -3.16% | 0.54% | -- | -- | 29.97% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3440 | 1.3440 | 2.30% | 3.35% | -- | -- | 34.56% | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3138 | 1.3138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2945 | 1.2945 | -0.45% | 1.50% | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2754 | 1.2754 | 1.42% | -2.93% | -- | -- | 26.91% | 1.42% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2576 | 1.2576 | -2.16% | -- | -- | -- | 25.21% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -- | -0.72% | 3.44% | 27.98% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -- | 1.48% | 3.74% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | -- | 1.09% | 3.22% | 26.05% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3447 | 1.3447 | 0.00% | -- | -- | 7.72% | 32.56% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -- | 7.80% | -- | 31.70% | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -- | 7.01% | 1.53% | 30.03% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2800 | 1.2800 | 0.42% | -- | -- | 1.15% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2746 | 1.2746 | 0.31% | 1.25% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -1.82% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.20% | -4.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -2.25% | -- | -3.66% | 17.70% | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -3.73% | -5.10% | -- | 17.18% | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 20.09% | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2426 | 1.2426 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -3.09% | -2.10% | -- | 22.27% | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | 1.46% | -- | 4.23% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2704 | 1.2704 | 0.79% | 1.77% | 0.77% | -- | 24.89% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2605 | 1.2605 | 0.98% | 0.98% | -0.02% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2483 | 1.2483 | -1.31% | 0.43% | -1.63% | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2649 | 1.2649 | 0.29% | -- | -0.92% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 0.29% | -0.82% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | -- | 2.20% | -- | 28.33% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2625 | 1.2625 | 0.14% | -0.61% | 1.63% | 2.00% | 28.49% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2607 | 1.2607 | -0.37% | -0.64% | 2.30% | -- | 29.26% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -0.58% | 3.06% | 4.13% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2643 | 1.2643 | -0.47% | -0.37% | -- | -- | 28.47% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2703 | 1.2703 | 0.12% | -0.49% | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2688 | 1.2688 | -0.31% | -0.22% | -- | 3.85% | 30.12% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | 4.77% | 4.54% | 30.36% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2690 | 1.2690 | -0.60% | -- | -- | 4.23% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2766 | 1.2766 | 0.39% | 1.52% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | 3.35% | 3.66% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2575 | 1.2575 | 2.20% | 1.85% | -- | -- | 29.64% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | 22.60% | 25.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2347 | 1.2347 | -0.61% | 0.56% | 2.24% | 1.07% | -- | 26.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2423 | 1.2423 | 0.49% | -- | 2.80% | -- | 22.37% | 27.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.81% | 26.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2323 | 1.2323 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 25.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | 25.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | -- | 24.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2249 | 1.2249 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 25.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | 0.95% | -1.20% | -- | 22.62% | 25.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2151 | 1.2151 | -0.51% | -- | -- | -- | 22.21% | 24.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2213 | 1.2213 | 1.13% | -- | -- | -- | 23.75% | 24.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.82% | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | 24.63% | 23.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.00% | 24.23% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.25% | 24.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 20.97% | 25.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -- | -- | 15.85% | 19.19% | 26.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -2.37% | -- | 14.63% | 19.80% | 25.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2486 | 1.2486 | -0.55% | -- | -- | 14.92% | 26.24% | 27.66% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | 3.32% | 2.78% | -- | 25.97% | 28.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | 23.99% | 26.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | 24.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2218 | 1.2218 | 0.35% | -- | -- | 17.24% | -- | 24.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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