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| 泉果消费机遇A(022223)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | 30.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | -- | -3.23% | -- | 25.30% | 29.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2811 | 1.2811 | 1.10% | 1.28% | -- | -- | 27.52% | 30.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | 0.95% | -1.55% | 6.92% | 26.04% | 29.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2752 | 1.2752 | 0.81% | -- | -2.74% | -- | 27.44% | 30.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2649 | 1.2649 | 0.76% | -- | -- | -- | 27.63% | 29.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2553 | 1.2553 | 0.60% | -0.48% | -- | -- | 26.07% | 28.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | 27.05% | 27.30% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2613 | 1.2613 | -1.01% | -- | -0.56% | -- | 25.79% | 28.68% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.75% | 29.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | 29.98% | 31.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3074 | 1.3074 | -0.53% | 1.58% | -- | -- | 28.50% | 33.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3144 | 1.3144 | 0.18% | -- | -- | -- | 29.51% | 34.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3121 | 1.3121 | -0.64% | 0.08% | -- | -- | 28.42% | 33.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.61% | 34.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.90% | 31.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.95% | 33.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2703 | 1.2703 | -0.12% | -- | -- | -- | 27.31% | 29.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2718 | 1.2718 | -1.02% | -1.69% | -- | 15.06% | 27.95% | 29.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2849 | 1.2849 | 1.30% | 1.74% | -- | -- | 29.68% | 31.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -- | -- | 15.47% | 28.20% | 29.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2936 | 1.2936 | 2.43% | -- | 2.47% | -- | 30.98% | 31.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.61% | 28.84% | -- | -- | -- | | 2025-09-25 | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.16% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | 2.56% | -- | 18.49% | -- | 28.79% | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.2270 | 1.2270 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 25.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -- | -- | 14.15% | -- | 25.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1852 | 1.1852 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 20.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | 10.31% | -- | -- | 22.76% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | 7.18% | -- | -- | 20.86% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1356 | 1.1356 | -0.71% | -- | -- | 5.80% | -- | 15.85% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | 6.54% | -- | -- | 16.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | 3.96% | 7.35% | -- | 13.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | 4.66% | 8.10% | -- | 13.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | 12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 2.33% | 3.38% | 9.18% | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 0.15% | 1.71% | 7.97% | -- | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -1.21% | -- | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0838 | 1.0838 | 0.18% | -- | -- | 10.05% | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | 0.32% | 10.83% | -- | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0674 | 1.0674 | 0.33% | 1.75% | 0.02% | -- | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 1.61% | -0.39% | -0.61% | -- | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% | -1.54% | -- | -3.31% | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0470 | 1.0470 | -1.47% | -- | -2.09% | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0672 | 1.0672 | 0.17% | -- | -- | -1.77% | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | 2.72% | 1.37% | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0783 | 1.0783 | -0.65% | 0.53% | 2.40% | -0.27% | -- | 10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 0.58% | -- | 2.09% | -- | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0726 | 1.0726 | -0.60% | -0.72% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0672 | 1.0672 | -0.08% | -- | 3.37% | -- | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0681 | 1.0681 | -1.14% | -0.12% | 3.46% | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -0.30% | 6.29% | -- | -- | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | 5.17% | 1.20% | -- | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0726 | 1.0726 | 1.40% | -- | -- | 2.25% | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | 7.41% | 1.69% | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 1.12% | 0.30% | 2.67% | -- | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0413 | 1.0413 | 0.74% | -- | -- | 2.59% | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0337 | 1.0337 | 0.13% | -- | -- | 1.84% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0324 | 1.0324 | 0.09% | 2.61% | -- | 1.86% | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0315 | 1.0315 | -0.12% | 2.33% | -- | 1.78% | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 2.73% | -- | 3.47% | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0061 | 1.0061 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 2.08% | -7.47% | 1.90% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 4.89% | -6.07% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9848 | 0.9848 | 0.89% | -7.63% | -- | 0.37% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9761 | 0.9761 | 0.33% | -- | -- | 0.03% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9729 | 0.9729 | -7.33% | -8.37% | -- | -- | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0499 | 1.0499 | -1.53% | -- | -0.55% | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -0.39% | -- | 8.77% | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | 7.03% | -- | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0685 | 1.0685 | -0.32% | 0.50% | 1.86% | -- | -- | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0719 | 1.0719 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 1.66% | -- | 5.72% | -- | 9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0812 | 1.0812 | 1.69% | -- | 5.42% | 7.01% | -- | 10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | 5.83% | -- | 8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | 4.01% | 4.71% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0606 | 1.0606 | 1.23% | 1.96% | -- | 6.01% | -- | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0477 | 1.0477 | -0.12% | 2.15% | -- | 3.45% | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0402 | 1.0402 | 1.42% | 2.48% | -- | 1.81% | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 1.04% | 5.43% | 1.44% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.15% | -- | 1.63% | 1.57% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0135 | 1.0135 | 1.54% | -- | 1.38% | 2.14% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9981 | 0.9981 | -0.86% | 1.17% | 0.66% | 0.03% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0068 | 1.0068 | -1.02% | 2.56% | -- | 1.29% | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9866 | 0.9866 | 0.50% | 0.55% | -- | -0.13% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | 0.60% | -- | -0.60% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9812 | 0.9812 | 0.55% | 0.10% | -3.10% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -2.88% | -3.72% | -- | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -1.99% | -3.01% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.29% | 1.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9987 | 0.9987 | -0.14% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.01% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.82% | 0.28% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -1.79% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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