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| 兴证全球红利量化选股A(021979)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0953 | 1.0953 | -0.28% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -2.35% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 0.16% | 4.91% | 11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1248 | 1.1248 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1172 | 1.1172 | 0.32% | 2.60% | 5.58% | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 0.45% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.88% | -- | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0840 | 1.0840 | -0.17% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0798 | 1.0798 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0745 | 1.0745 | 1.10% | -- | 4.26% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0628 | 1.0628 | 0.35% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0591 | 1.0591 | -0.39% | 0.09% | 2.77% | 4.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 1.14% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.67% | 0.34% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0529 | 1.0529 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0307 | 1.0307 | 0.31% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -0.86% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0351 | 1.0351 | -0.30% | -- | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 2.89% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0258 | 1.0258 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -2.02% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 0.9729 | 0.9729 | 1.19% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | 2.31% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0060 | 1.0060 | -0.42% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0102 | 1.0102 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0066 | 1.0066 | 0.47% | -- | 2.39% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9957 | 0.9957 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9773 | 0.9773 | -0.90% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9862 | 0.9862 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -0.15% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9771 | 0.9771 | -0.63% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9853 | 0.9853 | -0.14% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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