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| 南方中证沪深港黄金产业股票指数A(021958)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-12 | 1.6152 | 1.6152 | 1.41% | -- | 23.11% | 24.76% | -- | 69.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5928 | 1.5928 | 0.06% | -- | 21.61% | 26.10% | -- | 67.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5919 | 1.5919 | 0.00% | 3.46% | 17.94% | -- | -- | 66.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5424 | 1.5424 | 0.00% | -- | 14.27% | 22.51% | -- | 61.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5387 | 1.5387 | 0.00% | -- | 24.28% | -- | -- | 61.36% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | -- | -- | 12.94% | -- | 39.54% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3120 | 1.3120 | 0.17% | 1.41% | 3.51% | -- | -- | 37.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3098 | 1.3098 | -2.96% | -- | 3.34% | -- | -- | 37.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | 9.02% | 4.24% | -- | -- | 41.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3154 | 1.3154 | 1.68% | -- | 1.13% | 8.76% | -- | 37.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | 1.84% | -0.54% | -- | -- | 35.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2703 | 1.2703 | -0.17% | -- | -0.63% | 7.13% | -- | 33.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -1.84% | -0.46% | -- | -- | 33.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -- | 3.88% | 9.29% | -- | 37.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2963 | 1.2963 | 1.49% | -- | 2.97% | -- | -- | 35.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2773 | 1.2773 | 0.00% | 0.77% | -- | 6.11% | -- | 33.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2675 | 1.2675 | 0.52% | -2.55% | 0.35% | -- | -- | 32.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -4.03% | -- | -- | -- | 32.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2949 | 1.2949 | 0.88% | -- | 2.85% | -- | -- | 35.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2836 | 1.2836 | -1.31% | -- | 1.95% | -- | -- | 34.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3007 | 1.3007 | -1.00% | 1.74% | 3.05% | -- | -- | 36.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3139 | 1.3139 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 37.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -- | -- | 16.49% | -- | 37.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | 34.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2506 | 1.2506 | -1.26% | -3.05% | 0.60% | 10.68% | -- | 31.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2665 | 1.2665 | 0.60% | -- | 1.87% | -- | -- | 32.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2589 | 1.2589 | -0.87% | -5.01% | -- | 9.00% | -- | 32.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -1.90% | 8.56% | 9.20% | -- | 33.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 35.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3253 | 1.3253 | 2.37% | 5.27% | -- | -- | -- | 38.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2946 | 1.2946 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 35.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00% | 0.07% | -- | 18.56% | -- | 32.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | 32.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | 2.89% | -- | 24.33% | -- | 32.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2212 | 1.2212 | -0.46% | -0.95% | 2.99% | -- | -- | 28.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | 28.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2480 | 1.2480 | 0.39% | 6.68% | 5.37% | 23.19% | -- | 30.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2432 | 1.2432 | 0.84% | -- | 3.26% | 20.85% | -- | 30.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2329 | 1.2329 | -0.18% | 5.95% | -3.44% | 19.85% | -- | 29.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 4.83% | -- | 20.06% | -- | 29.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -2.82% | 13.20% | -- | 22.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1637 | 1.1637 | -1.23% | -- | -- | 9.19% | -- | 22.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -3.01% | -2.15% | 10.55% | -- | 23.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2148 | 1.2148 | 0.44% | -- | -- | 15.08% | -- | 27.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | 2.00% | -- | 15.53% | -- | 26.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -7.13% | 3.91% | 17.98% | -- | 24.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | -1.61% | 4.43% | -- | -- | 24.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2039 | 1.2039 | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 26.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | -- | -- | 26.87% | -- | 33.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.24% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | 8.31% | 20.57% | -- | 26.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -5.43% | -- | 8.84% | -- | 11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1256 | 1.1256 | -1.77% | -- | -- | 18.04% | -- | 18.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1459 | 1.1459 | -0.41% | 1.03% | -- | 22.01% | -- | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1506 | 1.1506 | 0.82% | 1.83% | -- | 22.51% | -- | 20.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | 20.09% | -- | 19.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1342 | 1.1342 | 0.38% | -- | 11.72% | 19.77% | -- | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | -- | 18.24% | -- | 18.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1550 | 1.1550 | -0.69% | -- | 10.75% | 21.48% | -- | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | 12.53% | 21.04% | -- | 21.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | 4.31% | 11.46% | -- | 16.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.38% | 4.94% | -1.02% | -- | -- | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 6.90% | -- | 5.56% | -- | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0380 | 1.0380 | 2.25% | 2.46% | -0.63% | 4.38% | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0152 | 1.0152 | 2.25% | 0.00% | 1.00% | -- | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -1.21% | -- | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.90% | -3.73% | -0.11% | -- | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0131 | 1.0131 | -0.21% | -1.97% | -- | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0287 | 1.0287 | -1.36% | -3.48% | 3.50% | -- | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0429 | 1.0429 | 0.91% | -1.34% | 5.15% | -- | -- | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0291 | 1.0291 | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0658 | 1.0658 | 0.82% | 0.97% | 6.72% | -- | -- | 11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0571 | 1.0571 | -0.11% | 0.97% | 6.37% | -- | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0583 | 1.0583 | -1.68% | 1.31% | 8.27% | -- | -- | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 7.09% | 10.12% | -- | -- | 12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0556 | 1.0556 | 0.83% | 5.02% | -- | -- | -- | 10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0469 | 1.0469 | 0.22% | 4.16% | 8.63% | -- | -- | 9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0446 | 1.0446 | 3.93% | 3.93% | -- | -- | -- | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 1.34% | 5.77% | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0064 | 1.0064 | 1.26% | 2.58% | 5.85% | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9939 | 0.9939 | 0.21% | -0.48% | 4.53% | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -0.20% | 4.31% | -- | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9811 | 0.9811 | -1.76% | 0.37% | -1.63% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9987 | 0.9987 | 0.49% | -- | 0.13% | -- | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9938 | 0.9938 | 1.67% | 3.12% | -0.36% | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9775 | 0.9775 | -0.05% | -- | -2.78% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9780 | 0.9780 | 0.05% | 2.56% | -3.02% | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | 4.08% | -2.08% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -3.47% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9536 | 0.9536 | 1.53% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9503 | 0.9503 | -0.25% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9527 | 0.9527 | 0.60% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9470 | 0.9470 | -0.90% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 0.9556 | 0.9556 | 0.14% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9543 | 0.9543 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9508 | 0.9508 | -1.04% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9608 | 0.9608 | -0.88% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9693 | 0.9693 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9974 | 0.9974 | -2.93% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0055 | 1.0055 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0085 | 1.0085 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9983 | 0.9983 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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