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| 天弘国证新能源电池指数A(021963)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-04 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -1.27% | 5.22% | 13.56% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0065 | 1.0065 | -1.50% | -3.03% | 2.75% | 11.81% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0218 | 1.0218 | -1.80% | -- | 4.31% | 13.51% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0405 | 1.0405 | 0.48% | -- | -- | 16.28% | -- | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0355 | 1.0355 | 0.17% | -- | -- | 15.23% | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0337 | 1.0337 | -0.40% | -- | -- | 14.58% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 8.65% | 16.27% | -- | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 3.30% | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9945 | 0.9945 | 0.06% | -- | -- | 17.30% | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9939 | 0.9939 | 2.67% | 2.02% | 6.92% | 18.10% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9681 | 0.9681 | -0.36% | -1.17% | 4.14% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9716 | 0.9716 | -1.28% | -- | 4.99% | -0.03% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | 2.28% | -- | 1.27% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9742 | 0.9742 | -0.55% | 1.98% | -- | -2.76% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | 4.29% | -- | -5.99% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | 2.67% | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -- | -- | -12.27% | -- | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9265 | 0.9265 | 0.48% | -- | -- | -12.14% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | -0.81% | -4.30% | -- | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9296 | 0.9296 | -0.40% | -- | 0.69% | -11.69% | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9333 | 0.9333 | 0.85% | -- | 3.68% | -9.80% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | 0.78% | 2.80% | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9182 | 0.9182 | -0.57% | -4.23% | 2.18% | -11.17% | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -2.67% | 2.36% | -12.49% | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9305 | 0.9305 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9444 | 0.9444 | -1.50% | 0.18% | 6.92% | -- | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9588 | 0.9588 | 1.05% | -- | 7.24% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -1.53% | 8.35% | -6.30% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9635 | 0.9635 | -0.09% | 4.37% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | 7.13% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9267 | 0.9267 | 0.38% | 2.94% | -- | -6.70% | -- | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9232 | 0.9232 | 2.55% | 3.17% | -5.01% | -5.50% | -- | -3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9002 | 0.9002 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8948 | 0.8948 | -0.42% | 1.30% | -- | -- | -- | -6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8986 | 0.8986 | -0.40% | 0.50% | -- | -- | -- | -6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9022 | 0.9022 | 1.06% | 3.03% | -- | -7.89% | -- | -6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | -- | -- | -8.86% | -- | -6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8833 | 0.8833 | -1.21% | -- | -13.87% | -- | -- | -7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8941 | 0.8941 | 2.10% | -- | -12.82% | -9.27% | -- | -6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | -- | -9.74% | -- | -8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8749 | 0.8749 | 3.20% | -9.98% | -- | -6.83% | -- | -8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8478 | 0.8478 | 0.74% | -15.57% | -18.25% | -- | -- | -11.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8416 | 0.8416 | 0.00% | -16.00% | -18.85% | -- | -- | -12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9719 | 0.9719 | -3.21% | -4.58% | -7.36% | 2.54% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0041 | 1.0041 | 0.22% | -1.91% | -2.86% | 4.62% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -3.08% | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0186 | 1.0186 | -0.49% | -2.38% | -3.48% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0256 | 1.0256 | -1.71% | -2.74% | -- | 4.05% | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0434 | 1.0434 | -0.80% | -- | 3.04% | 5.85% | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -0.13% | 3.42% | -- | -- | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 1.79% | -- | 5.16% | -- | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0371 | 1.0371 | -1.48% | 0.33% | 4.42% | 3.97% | -- | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0527 | 1.0527 | 1.74% | -0.25% | 7.76% | 5.53% | -- | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | 7.81% | -- | -- | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0491 | 1.0491 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0337 | 1.0337 | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 4.22% | -- | -- | -- | 9.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 3.61% | 5.77% | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0126 | 1.0126 | -0.43% | -- | 2.44% | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0170 | 1.0170 | 1.71% | -- | 4.82% | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9887 | 0.9887 | -0.45% | -- | 5.29% | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9932 | 0.9932 | 1.67% | -- | 3.62% | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9769 | 0.9769 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9795 | 0.9795 | 0.67% | 0.96% | -1.21% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9854 | 0.9854 | -0.31% | 1.84% | -0.03% | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9885 | 0.9885 | 1.89% | -- | 0.28% | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9553 | 0.9553 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -3.91% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9478 | 0.9478 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9845 | 0.9845 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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