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| 富国上证科创板100指数A(021329)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | 3.44% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1965 | 1.1965 | 0.42% | -- | -- | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1915 | 1.1915 | 0.57% | 3.55% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1848 | 1.1848 | 1.77% | -- | 7.81% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1642 | 1.1642 | 0.58% | 2.95% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 2.91% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | 7.24% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1308 | 1.1308 | 0.53% | -- | -- | 8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1248 | 1.1248 | 0.59% | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 1.14% | -- | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1056 | 1.1056 | -0.31% | -1.08% | 2.25% | 16.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1220 | 1.1220 | 0.38% | 2.09% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1013 | 1.1013 | -1.68% | -- | 5.59% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1201 | 1.1201 | 1.92% | 4.39% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0730 | 1.0730 | 0.84% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0813 | 1.0813 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 0.03% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -3.43% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | 13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0580 | 1.0580 | 0.46% | -0.23% | -2.51% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -1.19% | -2.95% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0541 | 1.0541 | -0.88% | 0.52% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0635 | 1.0635 | 0.29% | 1.82% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0604 | 1.0604 | -0.52% | 0.65% | -2.91% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0659 | 1.0659 | 2.22% | 0.57% | -2.41% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0427 | 1.0427 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0486 | 1.0486 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0445 | 1.0445 | -0.85% | 5.94% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0535 | 1.0535 | -0.60% | 9.84% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 12.02% | -6.84% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9859 | 0.9859 | 2.79% | -10.30% | -14.43% | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9591 | 0.9591 | 1.36% | -12.49% | -16.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -17.87% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0991 | 1.0991 | 0.28% | 1.53% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 1.70% | -1.08% | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -0.64% | -2.06% | 7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0825 | 1.0825 | 0.45% | -4.47% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -4.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1377 | 1.1377 | 1.51% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1208 | 1.1208 | -2.13% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1088 | 1.1088 | 0.07% | -- | 13.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -1.55% | 12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1451 | 1.1451 | 1.80% | -- | 14.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | 12.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1255 | 1.1255 | 3.55% | -- | 13.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0322 | 1.0322 | 3.81% | 5.20% | 12.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9943 | 0.9943 | 1.34% | 1.34% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9812 | 0.9812 | -1.97% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9839 | 0.9839 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9328 | 0.9328 | 1.73% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9169 | 0.9169 | -0.76% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9708 | 0.9708 | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9986 | 0.9986 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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