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| 汇添富弘悦回报A(022276)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -1.20% | 1.31% | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | 6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0911 | 1.0911 | 0.44% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0810 | 1.0810 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0822 | 1.0822 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0828 | 1.0828 | 0.42% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0783 | 1.0783 | -0.11% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0771 | 1.0771 | 0.14% | 1.18% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0756 | 1.0756 | 0.08% | 0.90% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.14% | -- | 2.25% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0732 | 1.0732 | 0.36% | 0.20% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0694 | 1.0694 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0645 | 1.0645 | -0.14% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 0.44% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | 0.67% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0562 | 1.0562 | -0.96% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | 1.33% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0491 | 1.0491 | -0.06% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0498 | 1.0498 | -0.48% | -- | 2.63% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0516 | 1.0516 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 1.61% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 1.38% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0274 | 1.0274 | 0.38% | 0.30% | -0.21% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0235 | 1.0235 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0243 | 1.0243 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0264 | 1.0264 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0229 | 1.0229 | -0.04% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 0.9905 | 0.9905 | 0.48% | -4.33% | -3.32% | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9858 | 0.9858 | 1.38% | -- | -3.78% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9724 | 0.9724 | -5.56% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0296 | 1.0296 | -0.55% | -0.63% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0345 | 1.0345 | 0.73% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0372 | 1.0372 | 0.95% | -- | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0274 | 1.0274 | -0.05% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.33% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0245 | 1.0245 | -0.18% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0263 | 1.0263 | 0.43% | -- | 1.38% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0219 | 1.0219 | 0.65% | 0.28% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.45% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0123 | 1.0123 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0080 | 1.0080 | -0.23% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | -0.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.25% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0077 | 1.0077 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0107 | 1.0107 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0081 | 1.0081 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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