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| 南华丰睿量化选股A(021995)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | 22.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -0.70% | -- | 10.63% | -- | 21.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2269 | 1.2269 | -0.67% | 0.72% | -- | -- | -- | 23.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2352 | 1.2352 | 1.22% | 2.55% | 3.17% | -- | -- | 24.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2203 | 1.2203 | 0.06% | 1.31% | -- | -- | -- | 22.62% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2196 | 1.2196 | -0.93% | 1.25% | -- | -- | -- | 22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2311 | 1.2311 | 1.07% | 2.21% | -- | 13.82% | -- | 23.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2181 | 1.2181 | 1.13% | 1.13% | -- | -- | -- | 22.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2045 | 1.2045 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 21.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2024 | 1.2024 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 20.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1882 | 1.1882 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 19.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -- | -2.32% | 12.52% | -- | 18.75% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | 0.18% | -- | 15.77% | -- | 20.31% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1951 | 1.1951 | 0.89% | -- | 4.71% | -- | -- | 20.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | 7.37% | -- | -- | 21.57% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1574 | 1.1574 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 16.30% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 2.93% | 7.28% | -- | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | -- | 11.84% | -- | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1143 | 1.1143 | 1.79% | -- | 9.60% | -- | -- | 11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | 6.30% | -- | -- | 10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | 11.40% | -- | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0503 | 1.0503 | 1.02% | 1.99% | -- | -0.37% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% | -1.69% | -- | -4.45% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0168 | 1.0168 | -1.26% | -2.37% | -- | -4.70% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0353 | 1.0353 | 0.11% | 0.28% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0342 | 1.0342 | -0.70% | -- | -- | -0.86% | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0138 | 1.0138 | 0.07% | -- | -- | -0.46% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0131 | 1.0131 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -2.70% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.36% | -- | 5.96% | -2.68% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -2.24% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.20% | -- | -- | -2.30% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -6.94% | -- | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -8.69% | -- | -4.85% | -- | -4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0501 | 1.0501 | 1.20% | -0.39% | 3.10% | -- | -- | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0376 | 1.0376 | -0.63% | -- | 1.88% | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | 2.52% | 4.06% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0640 | 1.0640 | -0.28% | 1.99% | 4.33% | 6.23% | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 6.64% | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.41% | -- | 3.79% | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | 3.99% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0389 | 1.0389 | 0.66% | -- | 1.53% | 3.59% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 1.58% | 3.06% | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0198 | 1.0198 | -0.92% | -- | -0.59% | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0293 | 1.0293 | 0.53% | -- | 0.33% | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0239 | 1.0239 | 0.40% | 0.05% | 0.24% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -0.79% | 1.88% | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0315 | 1.0315 | 0.81% | -- | 3.60% | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0232 | 1.0232 | 0.71% | -- | 3.16% | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0214 | 1.0214 | 0.13% | 1.68% | 1.98% | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0201 | 1.0201 | 0.85% | 3.88% | 1.85% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 1.61% | 0.28% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0045 | 1.0045 | 2.29% | 0.88% | -0.06% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -1.00% | -2.30% | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9906 | 0.9906 | -0.50% | -0.46% | -1.16% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9956 | 0.9956 | -0.01% | -- | -0.73% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9957 | 0.9957 | 0.38% | -- | -0.72% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9986 | 0.9986 | -0.30% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.10% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 1.0037 | 1.0037 | -0.14% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0051 | 1.0051 | -0.27% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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