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| 博时稳健恒利A(021853)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0310 | 1.0310 | -0.27% | -- | 1.19% | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% | 0.31% | 1.46% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.05% | 0.32% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | 0.51% | 1.65% | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0307 | 1.0307 | 0.08% | 0.61% | 1.83% | 2.65% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 0.57% | 1.75% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0254 | 1.0254 | 0.09% | -- | -- | 2.22% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% | 0.20% | 1.14% | 2.10% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0.08% | -- | 1.10% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.33% | 0.87% | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.28% | 0.91% | 2.12% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0199 | 1.0199 | -0.07% | -- | -- | 1.29% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | 0.86% | 1.36% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0196 | 1.0196 | 0.07% | 0.30% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.23% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.26% | -- | 0.49% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0139 | 1.0139 | 0.17% | -- | 0.24% | 0.68% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0130 | 1.0130 | -0.21% | -0.03% | -- | 0.82% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0151 | 1.0151 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.09% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.03% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% | -- | 0.76% | 0.78% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% | -- | 0.77% | 0.67% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0115 | 1.0115 | -0.16% | -- | -- | 0.56% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0131 | 1.0131 | -0.07% | -- | 0.90% | 0.72% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.79% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.40% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.07% | -0.30% | 0.52% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0029 | 1.0029 | -0.05% | -- | -0.46% | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | -0.05% | -0.38% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | 0.11% | -- | 0.11% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.13% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.19% | -0.30% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.07% | -- | -0.28% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0013 | 1.0013 | 0.24% | -- | -0.35% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9989 | 0.9989 | -0.79% | -0.67% | -0.59% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.22% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0056 | 1.0056 | -0.09% | -- | 0.54% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -0.06% | 0.63% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.44% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.10% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.14% | -- | 0.05% | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0002 | 1.0002 | -0.37% | -0.57% | -0.09% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0039 | 1.0039 | -0.12% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.17% | 0.21% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.26% | 0.17% | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | -- | 0.28% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.15% | -0.20% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.06% | -0.25% | -- | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -0.32% | -0.38% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.09% | -0.22% | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | -- | -0.21% | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.05% | -- | -0.23% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.32% | -0.28% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | -- | 0.08% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-13 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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