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| 安信医药创新A(022301)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-04 | 1.4214 | 1.4214 | 0.14% | 4.16% | -- | 39.20% | -- | 54.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4194 | 1.4194 | -0.49% | 6.93% | -- | 39.01% | -- | 53.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4264 | 1.4264 | 0.08% | -- | 21.86% | 39.69% | -- | 54.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4252 | 1.4252 | 0.00% | 6.84% | 21.76% | 39.57% | -- | 54.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3646 | 1.3646 | 2.80% | 2.01% | -- | -- | -- | 47.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3274 | 1.3274 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | 43.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | 4.49% | -- | -- | -- | 44.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3377 | 1.3377 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 45.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -- | 16.79% | 37.25% | -- | 43.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | 4.83% | -- | 32.04% | -- | 38.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2179 | 1.2179 | 1.15% | -- | -- | 25.57% | -- | 32.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2040 | 1.2040 | 0.19% | -- | 9.47% | -- | -- | 30.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | 2.67% | 9.27% | 27.38% | -- | 30.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | -- | 10.80% | -- | 26.92% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 2.24% | 13.04% | 14.81% | -- | 23.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -0.77% | 10.95% | 12.79% | -- | 23.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1148 | 1.1148 | -1.73% | -- | -- | 5.66% | -- | 20.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1344 | 1.1344 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 23.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | 10.70% | -- | 24.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | 7.96% | -- | -- | -- | 28.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | 6.35% | 5.16% | -- | 19.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0903 | 1.0903 | 2.29% | 9.10% | 6.78% | -- | -- | 18.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 4.39% | -- | -- | 15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | 8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0083 | 1.0083 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0251 | 1.0251 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0108 | 1.0108 | -1.09% | -0.07% | -0.21% | -- | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0219 | 1.0219 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 10.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | 5.51% | -2.12% | -- | 10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.01% | -- | 5.79% | -- | 10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.87% | -- | 8.28% | -- | 11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0341 | 1.0341 | 1.27% | 1.72% | -- | 10.92% | -- | 12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0211 | 1.0211 | 0.44% | -- | -3.34% | -- | -- | 10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.37% | -3.77% | -- | -- | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | 12.26% | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9653 | 0.9653 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9680 | 0.9680 | 0.11% | -1.69% | -6.50% | -- | -- | 4.97% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9846 | 0.9846 | 1.52% | -- | -- | 11.91% | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -11.48% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -- | -- | 4.65% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0957 | 1.0957 | 0.13% | 10.36% | -- | 18.81% | -- | 18.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 10.39% | -- | -- | -- | 18.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | 10.86% | -- | 14.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9928 | 0.9928 | 0.15% | -5.90% | -- | 4.15% | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9913 | 0.9913 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -2.61% | -3.09% | 5.32% | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 2.39% | -- | 9.77% | -- | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 4.01% | 6.42% | -- | 12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | 6.75% | -0.72% | -- | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -0.59% | 12.17% | 1.33% | -- | 13.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | 14.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 4.52% | 15.02% | -- | -- | 12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 15.33% | -- | -- | 12.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9856 | 0.9856 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | 6.52% | 9.72% | -- | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9877 | 0.9877 | 3.84% | -- | 12.26% | -- | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9512 | 0.9512 | 2.03% | -- | 5.51% | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9323 | 0.9323 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9045 | 0.9045 | 0.90% | -- | -5.53% | -- | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8964 | 0.8964 | -0.65% | -- | -5.39% | -- | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9023 | 0.9023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9023 | 0.9023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -3.52% | -14.12% | -- | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8901 | 0.8901 | -1.26% | -- | -13.76% | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -- | -12.65% | -- | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9119 | 0.9119 | -1.12% | -4.30% | -- | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9529 | 0.9529 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9574 | 0.9574 | 1.04% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9612 | 0.9612 | -0.87% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9696 | 0.9696 | -0.33% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9728 | 0.9728 | -1.54% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0380 | 1.0380 | 1.77% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0199 | 1.0199 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0244 | 1.0244 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0229 | 1.0229 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0321 | 1.0321 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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