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| 天弘价值驱动A(021372)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-09 | 1.1507 | 1.1507 | 0.81% | 0.81% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1343 | 1.1343 | 0.44% | -- | -- | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -- | -- | 10.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | 1.86% | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | 0.22% | -- | 11.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1342 | 1.1342 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | 2.47% | 7.10% | 13.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | 0.49% | 7.59% | 14.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -2.54% | -- | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1290 | 1.1290 | 0.58% | -0.27% | -- | 14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1225 | 1.1225 | -0.31% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1260 | 1.1260 | -0.73% | 1.67% | 8.24% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 4.94% | -- | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1343 | 1.1343 | 0.20% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 6.46% | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1075 | 1.1075 | 2.46% | 3.21% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | 0.14% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0632 | 1.0632 | -0.92% | 0.52% | 2.62% | 7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | 3.57% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0618 | 1.0618 | 0.39% | 1.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | 2.91% | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0545 | 1.0545 | 0.14% | 1.36% | 3.28% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0530 | 1.0530 | 0.16% | 0.86% | 3.58% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0403 | 1.0403 | -0.35% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | 0.19% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.03% | 1.95% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0332 | 1.0332 | -0.29% | 0.05% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0362 | 1.0362 | -0.22% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0385 | 1.0385 | 0.23% | 0.84% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0361 | 1.0361 | 0.25% | 0.81% | 1.77% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0335 | 1.0335 | 0.08% | 1.28% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 1.15% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0298 | 1.0298 | 0.19% | -- | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0278 | 1.0278 | 0.73% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0210 | 1.0210 | 0.43% | 0.62% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 3.12% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | 1.93% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0191 | 1.0191 | 0.59% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0207 | 1.0207 | -0.70% | 1.82% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0279 | 1.0279 | 0.96% | 3.12% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 2.71% | 3.43% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.57% | 1.69% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9968 | 0.9968 | 0.56% | 1.12% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9912 | 0.9912 | 0.55% | -- | -2.82% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9955 | 0.9955 | -0.54% | -0.28% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 1.01% | -3.14% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9925 | 0.9925 | 0.42% | 2.53% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9883 | 0.9883 | 0.41% | 4.68% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -3.50% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9680 | 0.9680 | 2.53% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9441 | 0.9441 | -7.44% | -6.93% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0200 | 1.0200 | -0.40% | -1.33% | 3.28% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -0.74% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 2.64% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0337 | 1.0337 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0442 | 1.0442 | -0.05% | 2.63% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0447 | 1.0447 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0386 | 1.0386 | 2.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.64% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0117 | 1.0117 | -0.56% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9876 | 0.9876 | -0.07% | 0.11% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9821 | 0.9821 | 0.96% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9728 | 0.9728 | -1.39% | -1.99% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.40% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.40% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9979 | 0.9979 | 0.13% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9966 | 0.9966 | -0.29% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9919 | 0.9919 | 0.08% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9911 | 0.9911 | -1.89% | -1.89% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0102 | 1.0102 | 0.81% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.37% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0003 | 1.0003 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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