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| 中银ESG主题混合-A(021904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-23 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | -- | -- | -23.25% | -- | -16.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.8267 | 0.8267 | 2.38% | -- | -2.25% | -15.61% | -- | -16.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.8075 | 0.8075 | 0.00% | -- | -- | -20.64% | -27.12% | -18.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.8227 | 0.8227 | 0.00% | -- | 3.99% | -- | -- | -17.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -16.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.8396 | 0.8396 | -0.72% | 8.39% | -14.28% | -13.70% | -23.55% | -15.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.8457 | 0.8457 | 0.00% | 6.90% | -15.43% | -- | -22.81% | -14.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.7746 | 0.7746 | -2.09% | -- | -26.05% | -- | -- | -22.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -- | -29.72% | -- | -- | -20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8370 | 0.8370 | -2.38% | -10.55% | -23.94% | -- | -20.55% | -15.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.8574 | 0.8574 | 0.00% | -12.47% | -- | -- | -18.23% | -13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9563 | 0.9563 | -1.74% | -2.77% | -6.59% | -- | -- | -3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9732 | 0.9732 | 4.01% | -2.68% | -- | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9357 | 0.9357 | -4.47% | -8.46% | -- | -- | -9.28% | -5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9795 | 0.9795 | -4.13% | -6.49% | 0.65% | -- | -5.58% | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0217 | 1.0217 | 3.88% | -2.28% | 2.61% | 11.78% | -2.08% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9835 | 0.9835 | -1.65% | -10.85% | 3.37% | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | -2.17% | -11.16% | 2.08% | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0222 | 1.0222 | -2.42% | -6.90% | 4.35% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0475 | 1.0475 | 0.19% | -6.51% | -- | -- | 1.10% | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0455 | 1.0455 | -5.23% | -8.89% | -- | 17.27% | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1032 | 1.1032 | -1.99% | -0.40% | -- | -- | 5.82% | 10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1256 | 1.1256 | 2.51% | 4.41% | 13.01% | 27.29% | 8.96% | 13.16% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0980 | 1.0980 | -2.00% | -1.94% | 10.24% | -- | 8.01% | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1204 | 1.1204 | -2.36% | 1.82% | -- | -- | -- | 12.64% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1475 | 1.1475 | 3.60% | 4.28% | 13.51% | -- | 12.51% | 15.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1076 | 1.1076 | 2.74% | -- | 12.38% | 24.18% | 9.46% | 11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0781 | 1.0781 | -3.72% | 2.53% | 9.39% | -- | 7.52% | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1197 | 1.1197 | 1.75% | 9.37% | 13.61% | -- | 12.42% | 12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | 15.39% | 16.58% | 7.88% | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0515 | 1.0515 | 2.71% | 5.60% | 9.91% | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 7.61% | 7.01% | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9732 | 0.9732 | -2.26% | -- | 0.03% | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9957 | 0.9957 | 4.66% | -- | 2.34% | -- | -4.53% | 0.10% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 0.9514 | 0.9514 | -2.88% | -- | -2.21% | -- | -- | -4.35% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9796 | 0.9796 | -3.72% | -1.65% | -- | 1.70% | -6.61% | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.59% | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0109 | 1.0109 | 2.57% | 6.01% | -- | 0.93% | -1.34% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 3.02% | 2.58% | -- | -- | -0.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 0.9681 | 0.9681 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9536 | 0.9536 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.24% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -6.71% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9608 | 0.9608 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | -- | -8.31% | -1.39% | -4.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% | 2.52% | -- | -9.38% | -- | -8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -- | -10.61% | -8.95% | -10.38% | -10.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.8716 | 0.8716 | -1.44% | -2.28% | -- | -10.98% | -11.62% | -12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9172 | 0.9172 | -2.83% | -- | -- | -- | -11.45% | -7.79% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -- | -- | -3.72% | -10.03% | -5.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-05 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9644 | 0.9644 | -3.30% | -- | -5.27% | -- | -1.87% | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -1.35% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -4.24% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.48% | 1.43% | -1.60% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0398 | 1.0398 | -0.58% | 1.65% | -- | -0.48% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | 4.16% | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.96% | 0.57% | -- | -3.33% | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.22% | -- | -- | -4.35% | 1.96% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0229 | 1.0229 | 0.50% | -- | -- | -4.51% | 1.73% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.91% | 4.88% | -7.46% | 1.24% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 4.42% | -4.04% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 3.01% | 2.98% | -8.91% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9947 | 0.9947 | 1.59% | 1.09% | -- | -- | -0.81% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -11.10% | -1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9804 | 0.9804 | -0.47% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9850 | 0.9850 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9704 | 0.9704 | -0.79% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9781 | 0.9781 | -0.75% | -- | -- | -12.74% | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9855 | 0.9855 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -3.12% | -3.37% | -13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 2.50% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0396 | 1.0396 | 2.57% | -- | -5.18% | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0136 | 1.0136 | -1.08% | -2.28% | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -2.46% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0529 | 1.0529 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0707 | 1.0707 | -0.10% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0718 | 1.0718 | 0.06% | -1.92% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0712 | 1.0712 | -2.60% | -2.30% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0724 | 1.0724 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0928 | 1.0928 | -0.33% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0964 | 1.0964 | -0.98% | -- | -2.65% | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -2.74% | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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