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| 天弘中证工程机械主题A(022069)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1121 | 1.1121 | -1.75% | -3.90% | 7.42% | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1319 | 1.1319 | -0.76% | -1.69% | 9.33% | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1406 | 1.1406 | -0.10% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1572 | 1.1572 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | 14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | 5.75% | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0560 | 1.0560 | -0.48% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | 3.79% | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0379 | 1.0379 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.90% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 2.97% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 2.07% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0096 | 1.0096 | -1.53% | -2.03% | -- | -10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.24% | -0.17% | -1.47% | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.34% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -2.57% | -10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0266 | 1.0266 | 0.41% | -- | -2.61% | -9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0224 | 1.0224 | 0.64% | -- | -3.66% | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -1.47% | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -1.51% | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -3.01% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0406 | 1.0406 | 0.41% | -1.28% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0364 | 1.0364 | -1.90% | -- | 0.77% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0565 | 1.0565 | -1.00% | -0.17% | 2.36% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.57% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0583 | 1.0583 | -0.27% | 2.64% | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0612 | 1.0612 | 2.92% | 2.30% | -- | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0311 | 1.0311 | -0.60% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0405 | 1.0405 | 1.33% | 0.81% | -6.88% | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -0.96% | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0285 | 1.0285 | -0.35% | 5.00% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0321 | 1.0321 | -0.45% | 6.10% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0368 | 1.0368 | 1.42% | -- | -9.16% | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -10.47% | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9795 | 0.9795 | 0.69% | -- | -13.68% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -14.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0940 | 1.0940 | -0.39% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.1174 | 1.1174 | -0.92% | -0.83% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1278 | 1.1278 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1276 | 1.1276 | 0.69% | -- | 10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -0.71% | 12.38% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1413 | 1.1413 | -0.04% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1418 | 1.1418 | 0.63% | 6.66% | 16.21% | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1347 | 1.1347 | 1.68% | -- | -- | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1160 | 1.1160 | 0.47% | -- | 16.74% | 14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1108 | 1.1108 | 3.61% | 3.83% | 16.91% | 15.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0721 | 1.0721 | 0.15% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0698 | 1.0698 | 1.46% | 4.37% | 10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0544 | 1.0544 | 0.87% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0453 | 1.0453 | 0.42% | 4.26% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 3.82% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9560 | 0.9560 | 0.62% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9215 | 0.9215 | -1.17% | -0.68% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9324 | 0.9324 | -0.77% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -1.93% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9288 | 0.9288 | 0.11% | -3.89% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9581 | 0.9581 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9627 | 0.9627 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9699 | 0.9699 | -1.83% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9807 | 0.9807 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9727 | 0.9727 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9728 | 0.9728 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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