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| 宏利高端装备A(022327)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | 15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 2.99% | 12.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1200 | 1.1200 | 1.95% | 4.23% | -- | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -- | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0723 | 1.0723 | -0.44% | -- | -- | 8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0770 | 1.0770 | 0.23% | -- | -- | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0339 | 1.0339 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | 1.03% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | 0.02% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9951 | 0.9951 | 0.52% | -0.17% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9900 | 0.9900 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -0.85% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9941 | 0.9941 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.58% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9979 | 0.9979 | -0.37% | 0.36% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0016 | 1.0016 | 0.36% | 0.73% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9943 | 0.9943 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9948 | 0.9948 | 0.13% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9928 | 0.9928 | 0.01% | 0.07% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9927 | 0.9927 | 0.18% | -0.16% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9899 | 0.9899 | -0.22% | 0.17% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9921 | 0.9921 | -0.22% | 0.54% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9882 | 0.9882 | 0.14% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0066 | 1.0066 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0061 | 1.0061 | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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