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| 中欧沪深300指数A(021877)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-26 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.37% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | 10.16% | 18.24% | -- | 20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0733 | 1.0733 | 0.58% | 1.13% | 3.91% | -- | -- | 10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 3.31% | 9.03% | -- | 9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0643 | 1.0643 | 0.28% | -- | 4.18% | 9.78% | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -1.13% | 3.89% | -- | -- | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0734 | 1.0734 | 0.40% | 1.02% | -- | -- | -- | 10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0641 | 1.0641 | 0.14% | 3.00% | -- | 10.38% | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0626 | 1.0626 | 0.79% | 2.74% | -- | 10.30% | -- | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 1.98% | -- | 9.46% | -- | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0331 | 1.0331 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0329 | 1.0329 | 0.28% | 1.11% | 3.89% | 8.16% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | 8.26% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -0.18% | 3.42% | 2.56% | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9947 | 0.9947 | 0.05% | 0.66% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 0.88% | 1.58% | -0.65% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9879 | 0.9879 | -0.03% | 0.95% | 1.90% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9882 | 0.9882 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 0.84% | -- | -0.22% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -0.97% | -- | -0.99% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9830 | 0.9830 | -0.53% | -- | 1.96% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -0.12% | 2.51% | -2.14% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9894 | 0.9894 | -0.41% | 1.09% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9935 | 0.9935 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | 4.17% | -1.11% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | 0.42% | -- | -1.32% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9640 | 0.9640 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9634 | 0.9634 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9632 | 0.9632 | 0.32% | -- | -- | -1.31% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | 0.53% | -- | -1.17% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9550 | 0.9550 | 0.38% | -- | -4.57% | -- | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9514 | 0.9514 | 1.27% | -- | -4.66% | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9395 | 0.9395 | 0.97% | -4.79% | -6.20% | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9305 | 0.9305 | 0.00% | -- | -7.10% | -3.67% | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -0.16% | 1.38% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -0.08% | -1.40% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 1.50% | -- | 1.63% | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.28% | 1.32% | 1.34% | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9979 | 0.9979 | -0.37% | -- | 0.65% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 1.34% | 1.20% | 0.15% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.94% | 1.48% | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9884 | 0.9884 | -1.89% | -2.12% | 1.55% | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9962 | 0.9962 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9875 | 0.9875 | -0.40% | 1.46% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9915 | 0.9915 | 0.18% | 1.87% | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 1.68% | 2.26% | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9733 | 0.9733 | -0.38% | -- | -3.98% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 0.57% | -3.68% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -2.69% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9678 | 0.9678 | -0.57% | 0.19% | -3.25% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9733 | 0.9733 | 2.30% | 0.57% | -2.70% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -0.99% | -4.89% | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9660 | 0.9660 | -0.19% | -3.55% | -3.41% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9678 | 0.9678 | 0.72% | -3.37% | -3.23% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -3.92% | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9734 | 0.9734 | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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