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| 汇添富沪深300安中动态策略指数-B(021924)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 2.3892 | 2.3892 | 0.00% | -- | -3.20% | -4.02% | 6.43% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.4580 | 2.4580 | 0.00% | -- | -1.88% | -1.99% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.4859 | 2.4859 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.4939 | 2.4939 | 0.00% | -- | -0.12% | -1.57% | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.4682 | 2.4682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.5051 | 2.5051 | 0.00% | 0.95% | 1.78% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.4815 | 2.4815 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 26.75% | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.4969 | 2.4969 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.4716 | 2.4716 | 2.29% | 0.76% | -- | 0.02% | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.4162 | 2.4162 | 0.00% | -2.41% | -- | -1.84% | 25.83% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.5159 | 2.5159 | 0.57% | 2.66% | 0.05% | -- | -- | 7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.5016 | 2.5016 | 1.98% | 1.64% | -- | -- | 31.90% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.4530 | 2.4530 | -0.92% | -1.51% | -- | 1.09% | 29.74% | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.4759 | 2.4759 | -0.72% | -0.14% | 0.11% | 2.07% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.4938 | 2.4938 | 1.76% | 1.46% | -0.08% | 3.93% | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.4506 | 2.4506 | -0.43% | -2.13% | -0.77% | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.4612 | 2.4612 | -1.18% | -1.41% | -1.86% | 4.57% | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.4905 | 2.4905 | 0.45% | -- | -0.69% | -- | 32.86% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.4793 | 2.4793 | 0.87% | -- | -- | -- | 32.50% | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.4580 | 2.4580 | -1.84% | -1.99% | -3.71% | -- | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.5040 | 2.5040 | 0.30% | 0.59% | -- | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.4964 | 2.4964 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.5079 | 2.5079 | 0.75% | -- | -- | -- | 34.92% | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.4892 | 2.4892 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.4862 | 2.4862 | -2.22% | -0.47% | -- | 5.41% | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.5426 | 2.5426 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | 39.57% | 8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 2.4980 | 2.4980 | -0.66% | 0.08% | -- | 2.48% | 36.26% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.5147 | 2.5147 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.4662 | 2.4662 | -0.29% | -3.18% | -3.45% | -- | 34.03% | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.4733 | 2.4733 | -0.91% | -- | -- | 2.10% | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.4959 | 2.4959 | 1.07% | -2.22% | -- | -- | -- | 6.46% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.4695 | 2.4695 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.5078 | 2.5078 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.5473 | 2.5473 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.49% | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.5526 | 2.5526 | 0.00% | 0.06% | -- | 4.91% | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.5337 | 2.5337 | -0.68% | 1.11% | -- | -- | 39.43% | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.5510 | 2.5510 | 0.00% | 1.55% | 2.57% | 6.26% | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.5058 | 2.5058 | -0.25% | -3.11% | 1.41% | -- | 36.48% | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.5120 | 2.5120 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.5467 | 2.5467 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.5862 | 2.5862 | 0.00% | 2.54% | 6.58% | -- | -- | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.5543 | 2.5543 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | 40.93% | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.5222 | 2.5222 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.43% | 7.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 2.4871 | 2.4871 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.4710 | 2.4710 | 0.39% | 1.83% | -- | -- | 38.76% | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.4614 | 2.4614 | 0.00% | 1.47% | -- | 3.83% | 38.05% | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.4265 | 2.4265 | 0.03% | -- | -- | 1.98% | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.4257 | 2.4257 | 1.09% | -- | 0.14% | 2.09% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.3995 | 2.3995 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | 37.00% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.3537 | 2.3537 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.88% | 38.19% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.3525 | 2.3525 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.3815 | 2.3815 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.69% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.3585 | 2.3585 | 0.00% | -3.24% | -- | 2.32% | 28.32% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.4144 | 2.4144 | -0.47% | -1.18% | -- | -- | 28.63% | 2.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.4257 | 2.4257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.47% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.4375 | 2.4375 | 0.00% | -- | -- | 8.38% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.4432 | 2.4432 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.57% | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.4224 | 2.4224 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.4298 | 2.4298 | -0.14% | -- | 3.61% | 6.63% | 33.21% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4331 | 2.4331 | 0.00% | -- | -- | 6.55% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.4007 | 2.4007 | -0.22% | -- | 1.11% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.4060 | 2.4060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.3814 | 2.3814 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.3559 | 2.3559 | -0.77% | -- | 0.49% | 2.58% | 30.92% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.3741 | 2.3741 | 1.24% | -- | 2.74% | 3.41% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.3451 | 2.3451 | 0.00% | -1.17% | 1.49% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.3846 | 2.3846 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.3729 | 2.3729 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.3744 | 2.3744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.3705 | 2.3705 | 0.00% | -0.23% | 5.40% | 4.17% | 30.95% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.3794 | 2.3794 | 0.00% | 0.07% | -- | 4.30% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3760 | 2.3760 | 0.00% | 2.83% | -- | 2.07% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.3747 | 2.3747 | -0.13% | 2.77% | 3.51% | 3.92% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.3778 | 2.3778 | 1.42% | -- | 3.65% | 4.06% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.3444 | 2.3444 | 1.46% | 1.64% | 2.19% | 2.60% | 29.60% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.3107 | 2.3107 | 0.00% | -- | 1.97% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.3066 | 2.3066 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.3096 | 2.3096 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.3051 | 2.3051 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | 22.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2491 | 2.2491 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.2703 | 2.2703 | 0.00% | -- | -2.10% | 1.43% | 20.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.2990 | 2.2990 | 0.21% | 0.34% | -- | -- | 22.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.2941 | 2.2941 | 0.00% | 1.24% | -0.11% | -- | 23.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.2787 | 2.2787 | -0.21% | -- | -- | 3.13% | 21.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2835 | 2.2835 | -0.34% | -- | -- | -- | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.2912 | 2.2912 | 1.11% | 2.48% | -- | -- | 23.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.2660 | 2.2660 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | 23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.2358 | 2.2358 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | 21.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.2887 | 2.2887 | -0.53% | -- | -- | -- | 21.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.3010 | 2.3010 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | 22.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.2998 | 2.2998 | -0.39% | -- | 3.08% | -- | 22.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.3087 | 2.3087 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | 20.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.3189 | 2.3189 | 0.00% | 1.00% | -- | 17.40% | 18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.2966 | 2.2966 | 0.03% | -- | 0.50% | 17.17% | 20.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.2959 | 2.2959 | 0.00% | -1.41% | 0.47% | 17.82% | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.3375 | 2.3375 | 0.00% | -- | 2.29% | 17.69% | 25.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 2.3288 | 2.3288 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | 23.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.2311 | 2.2311 | -1.96% | -- | -- | 16.19% | 22.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.2757 | 2.2757 | 0.23% | -2.24% | -- | 19.40% | 23.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.2704 | 2.2704 | 1.19% | -0.64% | 1.90% | -- | 22.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.2437 | 2.2437 | -1.64% | -1.81% | 0.70% | 18.30% | 18.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 2.2812 | 2.2812 | 0.00% | -0.17% | 2.39% | 20.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.3279 | 2.3279 | 1.87% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.2851 | 2.2851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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