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| 中信保诚红利领航量化选股A(021983)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-23 | 1.0542 | 1.0542 | 0.97% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0363 | 1.0363 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 2.55% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0153 | 1.0153 | 0.97% | 0.97% | -1.33% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0055 | 1.0055 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -4.54% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0223 | 1.0223 | -0.42% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0266 | 1.0266 | -0.34% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0301 | 1.0301 | 0.38% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0262 | 1.0262 | -0.27% | 0.54% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.31% | -- | -1.47% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0536 | 1.0536 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -1.64% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0394 | 1.0394 | -0.48% | -- | -- | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0444 | 1.0444 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | 5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0617 | 1.0617 | 1.75% | 3.18% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0251 | 1.0251 | -0.38% | -0.49% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0392 | 1.0392 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | 3.11% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0035 | 1.0035 | -0.30% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.64% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9994 | 0.9994 | -0.22% | -- | 0.35% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.10% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 0.27% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9974 | 0.9974 | 0.11% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9963 | 0.9963 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.46% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9978 | 0.9978 | 0.19% | 0.31% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9959 | 0.9959 | -0.66% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9947 | 0.9947 | 0.41% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9927 | 0.9927 | -0.32% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9959 | 0.9959 | 0.51% | 0.76% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.90% | -0.76% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.76% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9787 | 0.9787 | -0.13% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9813 | 0.9813 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9746 | 0.9746 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9810 | 0.9810 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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