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| 西部利得央企优选A(022164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0658 | 1.1758 | 0.00% | -- | 2.88% | 7.75% | -- | 9.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0644 | 1.1744 | -0.34% | 1.19% | -- | 7.22% | -- | 9.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0680 | 1.1780 | 0.00% | 1.20% | 4.36% | -- | -- | 10.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0656 | 1.1656 | 1.30% | -- | 6.21% | 8.24% | -- | 9.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0519 | 1.1519 | -0.32% | -- | 3.85% | 7.11% | -- | 8.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0553 | 1.1453 | 0.43% | -0.61% | -- | 7.57% | -- | 8.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0508 | 1.1408 | 0.00% | -- | 3.00% | 7.60% | -- | 8.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0618 | 1.1418 | 0.00% | 2.28% | -- | 10.37% | -- | 9.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0520 | 1.1320 | 0.62% | 0.93% | -- | -- | -- | 8.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0455 | 1.1255 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | 7.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0381 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0423 | 1.1123 | 0.61% | 1.85% | -- | -- | -- | 7.40% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0360 | 1.1060 | 0.68% | 2.19% | -- | 2.70% | -- | 6.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0290 | 1.0990 | 0.00% | 2.56% | 0.85% | -- | -- | 6.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0234 | 1.0934 | 0.95% | -- | 0.77% | -- | -- | 5.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0138 | 1.0838 | 1.05% | -0.63% | -0.18% | -- | -- | 4.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0033 | 1.0733 | 0.00% | -1.16% | -- | -3.03% | -- | 3.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0129 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0202 | 1.0802 | 0.50% | 0.39% | -- | -0.45% | -- | 5.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0151 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0162 | 1.0762 | 0.00% | -- | -0.88% | 0.76% | -- | 4.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0180 | 1.0680 | 0.00% | 0.16% | 2.92% | 1.36% | -- | 4.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0164 | 1.0664 | 0.00% | -0.83% | -- | 2.47% | -- | 4.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0203 | 1.0603 | 0.00% | -- | 2.78% | -- | -- | 5.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0156 | 1.0556 | -0.91% | -- | -- | 2.28% | -- | 4.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0249 | 1.0649 | -1.20% | -- | -- | 3.21% | -- | 5.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0374 | 1.0674 | 0.00% | -- | 5.37% | 4.47% | -- | 6.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0312 | 1.0612 | 0.00% | -- | 5.00% | 3.69% | -- | 6.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0252 | 1.0452 | 0.00% | 3.65% | 7.44% | 4.38% | -- | 5.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0167 | 1.0367 | 0.00% | 2.79% | -- | 3.51% | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9891 | 1.0091 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9927 | 1.0127 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9845 | 1.0045 | 0.24% | 1.09% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9821 | 1.0021 | 0.11% | 1.99% | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9810 | 1.0010 | 0.45% | 1.98% | -4.63% | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9766 | 0.9966 | -0.03% | 2.35% | -4.70% | 1.41% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9769 | 0.9969 | 0.31% | -- | -4.67% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9739 | 0.9939 | 1.14% | -- | -4.97% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9629 | 0.9829 | 0.09% | -- | -5.25% | 2.64% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9620 | 0.9820 | 0.82% | -- | -4.71% | 2.55% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9542 | 0.9742 | 0.00% | -- | -5.38% | -- | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0001 | 1.0101 | -0.86% | -- | 0.83% | -- | -- | 3.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0088 | 1.0188 | 0.00% | -- | 1.70% | 0.60% | -- | 3.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 6.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | 6.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0286 | 1.0286 | 0.37% | 1.89% | 3.20% | -- | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 1.62% | 3.35% | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0162 | 1.0162 | 0.66% | -- | 2.23% | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0095 | 1.0095 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 1.67% | 2.68% | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | 0.56% | -0.16% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9890 | 0.9890 | -0.77% | -0.50% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9967 | 0.9967 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9916 | 0.9916 | -0.03% | 0.96% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9919 | 0.9919 | -0.42% | -- | 5.85% | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9961 | 0.9961 | 0.21% | -- | 6.18% | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9371 | 0.9371 | -0.11% | -1.91% | -- | -- | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9618 | 0.9618 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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