|
| 银河中证通信设备主题指数A(021988)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | 5.51% | 14.82% | 40.34% | -- | 29.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2498 | 1.2498 | 4.14% | -- | 18.42% | 42.07% | -- | 29.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2001 | 1.2001 | 1.89% | -- | 13.71% | 35.90% | -- | 24.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1778 | 1.1778 | -0.06% | -0.72% | 15.24% | 31.69% | -- | 22.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -- | 17.32% | -- | -- | 22.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 9.77% | -- | -- | -- | 23.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0819 | 1.0819 | 0.10% | 3.59% | 10.62% | 21.55% | -- | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0806 | 1.0806 | -0.07% | 2.60% | 9.55% | -- | -- | 12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0814 | 1.0814 | 3.54% | -- | -- | 31.17% | -- | 12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -3.56% | -- | 24.90% | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0694 | 1.0694 | 1.54% | 3.55% | -- | 13.44% | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0829 | 1.0829 | 2.61% | 8.98% | -- | -- | -- | 12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0554 | 1.0554 | 2.20% | 6.29% | -- | 9.97% | -- | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0327 | 1.0327 | 1.05% | -- | 12.40% | 6.94% | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0220 | 1.0220 | 1.74% | -- | -- | 5.59% | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0045 | 1.0045 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9937 | 0.9937 | 0.08% | -- | -- | 1.25% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 1.52% | 6.29% | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | 2.74% | -1.77% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | 5.28% | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -1.71% | 3.75% | -5.79% | -- | -4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -- | 2.73% | -12.72% | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9321 | 0.9321 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -1.87% | -- | -8.97% | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -- | -4.38% | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9369 | 0.9369 | -1.50% | 5.74% | -- | -- | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9512 | 0.9512 | 3.80% | 7.36% | 15.38% | -- | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | 3.43% | 9.59% | -- | -- | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8860 | 0.8860 | 0.72% | -1.26% | -- | -- | -- | -7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8797 | 0.8797 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8831 | 0.8831 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -- | -7.59% | -13.00% | -- | -7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -- | -8.57% | -- | -- | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8630 | 0.8630 | 0.00% | -- | -- | -12.20% | -- | -10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | 6.45% | -11.91% | -7.90% | -- | -7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8244 | 0.8244 | -1.41% | -- | -- | -12.81% | -- | -14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8362 | 0.8362 | -11.30% | -- | -- | -- | -- | -13.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -1.77% | -1.99% | 0.61% | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9597 | 0.9597 | -0.62% | -- | -6.16% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9657 | 0.9657 | -0.23% | -3.57% | -8.26% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -5.36% | -7.25% | -4.44% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0015 | 1.0015 | -2.07% | -- | -- | -1.90% | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 2.59% | 1.99% | 2.37% | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0104 | 1.0104 | 1.49% | -- | -- | 1.87% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -1.04% | 0.01% | 0.37% | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -1.62% | 2.64% | 1.32% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9618 | 0.9618 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9725 | 0.9725 | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0227 | 1.0227 | -2.85% | -0.33% | -- | -- | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0527 | 1.0527 | 0.87% | -- | 2.40% | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 4.08% | 1.52% | -- | -- | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 3.07% | 3.33% | -- | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0027 | 1.0027 | -2.46% | -- | 2.01% | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | 4.59% | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9802 | 0.9802 | 3.01% | -- | 4.92% | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0300 | 1.0300 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0119 | 1.0119 | 1.90% | 4.70% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9930 | 0.9930 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9829 | 0.9829 | 1.13% | 5.85% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9286 | 0.9286 | -3.07% | -0.90% | -- | -- | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9580 | 0.9580 | 1.32% | -0.46% | -2.28% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9342 | 0.9342 | -0.30% | -8.56% | -5.92% | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9370 | 0.9370 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0209 | 1.0209 | 2.19% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9919 | 0.9919 | -1.69% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9804 | 0.9804 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9930 | 0.9930 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|