|
| 鹏华北证50成份指数C(021688)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-30 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | 33.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2497 | 1.2497 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 35.76% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | 37.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2877 | 1.2877 | 0.39% | -- | -- | 13.24% | -- | 39.89% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -1.31% | -- | 9.76% | -- | 39.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2927 | 1.2927 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 40.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 41.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | 7.56% | 12.99% | -- | 39.77% | -- | -- | -- | | 2025-08-06 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | 29.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1751 | 1.1751 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 27.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1647 | 1.1647 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 26.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1674 | 1.1674 | -1.11% | -- | -1.67% | -- | -- | 26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | 28.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1962 | 1.1962 | 0.44% | 3.16% | 7.77% | 7.01% | -- | 29.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -- | 7.30% | 5.90% | -- | 29.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | 1.32% | -- | 8.76% | -- | 27.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -0.58% | 1.98% | -- | -- | 25.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1568 | 1.1568 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 25.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1585 | 1.1585 | -0.68% | -1.91% | -- | -- | -- | 25.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1664 | 1.1664 | 1.26% | -- | -- | 24.55% | -- | 26.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | 25.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | 2.32% | 7.81% | -- | 28.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | 2.85% | 6.53% | -- | 28.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 3.99% | 2.17% | 2.40% | -- | 27.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1100 | 1.1100 | -1.27% | -2.38% | -- | -4.61% | -- | 20.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1243 | 1.1243 | -1.85% | -3.79% | -5.60% | -- | -- | 22.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | -1.70% | -6.64% | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1565 | 1.1565 | 1.71% | -- | -0.76% | -- | -- | 25.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1371 | 1.1371 | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 23.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | 4.21% | -- | 0.21% | -- | 28.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1543 | 1.1543 | -0.49% | 2.68% | -- | -- | -- | 25.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1600 | 1.1600 | 2.58% | 1.87% | -- | -- | -- | 26.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1308 | 1.1308 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 22.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1451 | 1.1451 | 0.06% | -- | -- | -1.71% | -- | 24.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1444 | 1.1444 | 1.80% | -3.91% | -- | -- | -- | 24.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1242 | 1.1242 | -1.27% | -3.53% | 0.11% | -- | -- | 22.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -1.85% | 1.87% | -- | -- | 23.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1910 | 1.1910 | 2.21% | -- | -- | 7.89% | -- | 29.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1653 | 1.1653 | 0.44% | 2.93% | 9.05% | 10.17% | -- | 26.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | -- | -- | 9.69% | -- | 26.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | 9.71% | -- | 22.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.47% | 5.09% | 0.34% | 19.13% | -- | 22.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1178 | 1.1178 | -0.60% | -- | -0.13% | -- | -- | 21.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 3.65% | 0.48% | 14.51% | -- | 22.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0777 | 1.0777 | 0.85% | -- | -- | 9.41% | -- | 17.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -14.09% | -20.68% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0955 | 1.0955 | 0.50% | -4.06% | -- | 19.01% | -- | 19.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0901 | 1.0901 | 0.41% | -4.75% | -- | 17.30% | -- | 18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0856 | 1.0856 | -2.58% | -- | -- | 16.82% | -- | 17.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | 21.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1418 | 1.1418 | -0.24% | -- | -- | 18.90% | -- | 24.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -6.72% | -- | -- | -- | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1192 | 1.1192 | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 21.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2016 | 1.2016 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 30.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | 14.42% | 16.91% | -- | 28.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -- | 26.41% | -- | -- | 27.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | 25.24% | -- | -- | 26.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | 21.21% | -- | -- | 24.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 1.70% | 12.07% | -- | -- | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | -- | 14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0854 | 1.0854 | 1.17% | -- | 17.99% | -- | -- | 17.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 15.34% | 16.63% | -- | -- | 16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 10.93% | 11.75% | -- | -- | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9302 | 0.9302 | -1.89% | -5.73% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9481 | 0.9481 | 0.57% | -3.75% | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9821 | 0.9821 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9867 | 0.9867 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 7.08% | -- | -- | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -0.63% | -8.57% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9205 | 0.9205 | -0.95% | -4.14% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|