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| 华泰柏瑞集利A(022016)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.06% | 0.61% | 1.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.20% | 0.58% | 0.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.12% | 0.24% | 1.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.26% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | -0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | 0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | -0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0068 | 1.0068 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0079 | 1.0079 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0091 | 1.0091 | 0.14% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.19% | 0.57% | 0.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | 0.25% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.20% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | -- | 0.05% | 1.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 0.06% | 1.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -0.09% | 0.03% | 1.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0042 | 1.0042 | 0.22% | -- | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0041 | 1.0041 | -0.12% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0053 | 1.0053 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | 0.32% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0070 | 1.0070 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0072 | 1.0072 | 0.14% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | 0.71% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9951 | 0.9951 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9943 | 0.9943 | 0.19% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9944 | 0.9944 | 0.19% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9898 | 0.9898 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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