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| 兴业华证沪港深红利100指数A(021931)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1857 | 1.1857 | 0.24% | -- | -- | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1829 | 1.1829 | 0.96% | -- | -- | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -0.28% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1540 | 1.1540 | -0.33% | -- | -- | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1599 | 1.1599 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 1.71% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1399 | 1.1399 | -0.47% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | 1.76% | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1343 | 1.1343 | 0.28% | -- | -- | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1311 | 1.1311 | 0.50% | -- | 5.98% | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1255 | 1.1255 | 0.36% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | 9.41% | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1155 | 1.1155 | 2.29% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.42% | -- | 4.15% | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 1.60% | 3.76% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0380 | 1.0380 | 0.27% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0470 | 1.0470 | -0.46% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% | -- | 2.84% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 2.73% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0349 | 1.0349 | 0.45% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0303 | 1.0303 | 0.19% | 0.51% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0283 | 1.0283 | -0.67% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0352 | 1.0352 | 0.51% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.47% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0251 | 1.0251 | -0.14% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0107 | 1.0107 | 0.16% | -- | 3.70% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0091 | 1.0091 | -0.10% | -- | 4.36% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0054 | 1.0054 | -0.10% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 3.65% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9857 | 0.9857 | 1.14% | -3.86% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9746 | 0.9746 | 0.80% | -5.39% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -- | -5.21% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0253 | 1.0253 | -0.47% | -- | 2.45% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -1.00% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0460 | 1.0460 | 0.91% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0366 | 1.0366 | 1.09% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0273 | 1.0273 | 0.41% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0231 | 1.0231 | 0.30% | 2.23% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0200 | 1.0200 | 0.29% | 2.43% | 2.82% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.26% | 3.09% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0008 | 1.0008 | 0.50% | 0.20% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9958 | 0.9958 | -1.84% | 0.10% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 2.19% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9988 | 0.9988 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9948 | 0.9948 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9928 | 0.9928 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.79% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9924 | 0.9924 | -0.15% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9939 | 0.9939 | 0.19% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9920 | 0.9920 | 0.55% | -0.20% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9866 | 0.9866 | 0.47% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9820 | 0.9820 | -1.21% | -1.21% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9883 | 0.9883 | -0.18% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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