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| 招商中证A500ETF联接A(022455)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-21 | 1.1514 | 1.1579 | 0.00% | -- | -- | 13.70% | -- | 23.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1270 | 1.1335 | -2.34% | -- | -- | 12.72% | -- | 21.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1540 | 1.1605 | 0.01% | -2.85% | -- | -- | -- | 24.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1539 | 1.1604 | 0.00% | -1.41% | 1.52% | 16.27% | -- | 24.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1566 | 1.1631 | 0.00% | -1.18% | 2.05% | -- | -- | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1878 | 1.1943 | 1.49% | 1.49% | 7.03% | -- | -- | 27.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1704 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1366 | 1.1431 | 0.28% | 1.05% | -- | -- | -- | 22.18% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1334 | 1.1399 | 0.00% | 1.19% | 9.72% | -- | -- | 21.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1122 | 1.1187 | 0.22% | -0.52% | -- | -- | -- | 19.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1098 | 1.1163 | -1.33% | -- | -- | 16.42% | -- | 19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1248 | 1.1248 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 20.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1201 | 1.1201 | 2.62% | -- | -- | 17.89% | -- | 20.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0915 | 1.0915 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 17.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.18% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0427 | 1.0427 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 12.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | -- | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.87% | 2.91% | 7.39% | 11.11% | -- | 10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0200 | 1.0200 | -0.09% | -- | -- | 9.94% | -- | 9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0209 | 1.0209 | 0.81% | 2.87% | 8.30% | -- | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0127 | 1.0127 | 0.71% | 2.22% | 7.43% | 9.22% | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.58% | -- | 5.73% | -- | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9924 | 0.9924 | 0.17% | 0.82% | -- | 7.82% | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9843 | 0.9843 | 0.98% | -- | -- | 10.58% | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9747 | 0.9747 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | 1.35% | -- | 3.23% | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9661 | 0.9661 | -0.22% | 2.48% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9427 | 0.9427 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9431 | 0.9431 | -0.84% | -- | -0.65% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -0.20% | -- | -3.64% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | -- | -2.08% | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | 0.40% | -- | -1.37% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9411 | 0.9411 | -0.55% | -0.88% | -- | -1.78% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -1.24% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -- | 2.34% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | -- | -2.28% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | 0.73% | 3.69% | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | 6.45% | -1.12% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | -1.13% | -0.80% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9276 | 0.9276 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9260 | 0.9260 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | 3.40% | -6.78% | -0.68% | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9006 | 0.9006 | 1.18% | -5.77% | -- | -2.23% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -6.97% | -- | -3.45% | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9485 | 0.9485 | -0.75% | -- | -1.13% | 3.31% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9557 | 0.9557 | -0.11% | -- | -0.26% | 2.73% | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9859 | 0.9859 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9873 | 0.9873 | 2.16% | -- | -- | 2.40% | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -1.14% | -- | 0.23% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9775 | 0.9775 | 1.47% | -- | 3.40% | 0.49% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -1.62% | 3.46% | 0.28% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9593 | 0.9593 | 0.11% | -2.28% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9702 | 0.9702 | -0.12% | -- | 3.64% | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9714 | 0.9714 | 0.91% | -- | 4.27% | -- | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9582 | 0.9582 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9454 | 0.9454 | 1.54% | -- | 3.16% | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9361 | 0.9361 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9316 | 0.9316 | 0.38% | 2.41% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9281 | 0.9281 | 0.15% | 0.76% | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9267 | 0.9267 | -0.68% | 0.52% | -3.89% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -- | -3.24% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9097 | 0.9097 | -1.24% | -0.91% | -- | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9211 | 0.9211 | -0.09% | -0.99% | -5.07% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -- | -5.22% | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9164 | 0.9164 | -0.19% | -5.87% | -5.79% | -- | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9181 | 0.9181 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9712 | 0.9712 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9642 | 0.9642 | -2.13% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9703 | 0.9703 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9727 | 0.9727 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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