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| 天弘永利兴宁A(021786)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-29 | 1.0236 | 1.0236 | 0.19% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0217 | 1.0217 | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.11% | 0.44% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0055 | 1.0055 | -0.11% | -- | 0.24% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.04% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.08% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.12% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.02% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.07% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.39% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9974 | 0.9974 | 0.22% | 0.28% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9952 | 0.9952 | 0.06% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9948 | 0.9948 | -0.02% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9902 | 0.9902 | 0.33% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9869 | 0.9869 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9949 | 0.9949 | 0.06% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9943 | 0.9943 | 0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | 0.10% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9901 | 0.9901 | -0.07% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9937 | 0.9937 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9928 | 0.9928 | -0.25% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9953 | 0.9953 | -0.11% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9984 | 0.9984 | -0.19% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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