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| 华夏中证A500联接A(022430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-11 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 4.91% | 11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0986 | 1.0986 | -2.40% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | -- | 18.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1231 | 1.1231 | 2.08% | -- | 8.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1002 | 1.1002 | 2.06% | -- | -- | 14.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | 5.63% | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0412 | 1.0412 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0370 | 1.0370 | 0.68% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0300 | 1.0300 | -0.20% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0321 | 1.0321 | -0.04% | 0.99% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.65% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -1.42% | 3.62% | 9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0220 | 1.0220 | -1.66% | -- | 4.33% | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0393 | 1.0393 | -0.24% | 1.11% | 6.09% | 11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0418 | 1.0418 | 0.50% | -- | 7.06% | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0366 | 1.0366 | 0.28% | 1.58% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9983 | 0.9983 | -0.16% | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.18% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 1.66% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9818 | 0.9818 | -0.45% | 0.22% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9862 | 0.9862 | 0.13% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9796 | 0.9796 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -0.03% | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -0.10% | -0.64% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9569 | 0.9569 | -0.04% | -- | -- | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -0.35% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9633 | 0.9633 | -0.27% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9560 | 0.9560 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9581 | 0.9581 | -0.30% | -- | 3.34% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9610 | 0.9610 | -0.97% | 0.75% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9704 | 0.9704 | 0.86% | -- | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | 2.31% | 6.46% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9323 | 0.9323 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -- | -6.78% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9241 | 0.9241 | 0.53% | -- | -5.89% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -- | -6.11% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9624 | 0.9624 | -0.11% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9635 | 0.9635 | 0.10% | -1.13% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -2.21% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9724 | 0.9724 | -1.53% | -2.22% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 1.45% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 1.49% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9945 | 0.9945 | 2.17% | -- | 1.59% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -1.12% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9819 | 0.9819 | 0.30% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | 3.37% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9860 | 0.9860 | 0.78% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | 0.90% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9697 | 0.9697 | -1.05% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9800 | 0.9800 | 0.11% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9652 | 0.9652 | 1.35% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | 0.65% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9371 | 0.9371 | -0.84% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9450 | 0.9450 | 0.16% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9435 | 0.9435 | 0.47% | 3.04% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9391 | 0.9391 | 0.38% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9157 | 0.9157 | -0.17% | -0.87% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9173 | 0.9173 | -1.21% | -0.88% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9315 | 0.9315 | 0.84% | -- | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9237 | 0.9237 | -0.18% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9789 | 0.9789 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9681 | 0.9681 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9720 | 0.9720 | -2.16% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9850 | 0.9850 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9785 | 0.9785 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9808 | 0.9808 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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