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| 富国中证A500联接A(022463)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -1.44% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.28% | -- | 6.54% | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0471 | 1.0471 | -0.31% | 2.05% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0504 | 1.0504 | 0.88% | -- | -- | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 5.78% | 9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9934 | 0.9934 | 0.13% | -- | 3.51% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9921 | 0.9921 | 0.67% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9855 | 0.9855 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9877 | 0.9877 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 2.10% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9700 | 0.9700 | 0.09% | -- | -0.05% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9597 | 0.9597 | -0.57% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | 2.33% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9705 | 0.9705 | -0.31% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | 0.78% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9660 | 0.9660 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9432 | 0.9432 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9452 | 0.9452 | 0.67% | -- | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | 0.31% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9391 | 0.9391 | 0.07% | 2.28% | -6.69% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -- | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -- | -7.59% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | -- | -9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -1.02% | -0.14% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -2.29% | -0.47% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -2.30% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0064 | 1.0064 | 2.17% | 1.29% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9850 | 0.9850 | -0.56% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9908 | 0.9908 | -0.28% | 1.34% | 0.98% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 1.73% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9777 | 0.9777 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9816 | 0.9816 | -1.05% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9764 | 0.9764 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9640 | 0.9640 | 1.50% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9485 | 0.9485 | -0.01% | 0.16% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | 0.76% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9352 | 0.9352 | -0.18% | -5.86% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9765 | 0.9765 | -1.70% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9916 | 0.9916 | 0.23% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9893 | 0.9893 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9911 | 0.9911 | 1.14% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9799 | 0.9799 | -0.27% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9826 | 0.9826 | -0.19% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9773 | 0.9773 | -0.68% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9840 | 0.9840 | -2.21% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9976 | 0.9976 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9912 | 0.9912 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9936 | 0.9936 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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