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| 天弘中证A500联接A(022428)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0641 | 1.0641 | -0.22% | -- | 6.11% | 11.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0664 | 1.0664 | 0.49% | -- | 7.05% | 11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | 6.52% | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | 7.47% | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 1.63% | 5.83% | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.91% | 4.22% | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.08% | 1.64% | 4.44% | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0130 | 1.0130 | -0.23% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0153 | 1.0153 | 0.98% | -- | 3.71% | 10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0054 | 1.0054 | -0.44% | 0.26% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.14% | 1.37% | 3.46% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.99% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9962 | 0.9962 | -0.23% | -- | 2.73% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 2.69% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9723 | 0.9723 | -0.84% | -- | -- | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9808 | 0.9808 | 0.24% | -- | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -0.05% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9790 | 0.9790 | -0.04% | -- | 1.34% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9794 | 0.9794 | 0.35% | 0.41% | 2.65% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | 0.80% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9754 | 0.9754 | 0.73% | -1.07% | 2.34% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9683 | 0.9683 | -0.14% | -2.05% | 1.58% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -- | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9859 | 0.9859 | -0.27% | 0.22% | 3.35% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -0.46% | 3.52% | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9837 | 0.9837 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | 2.31% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9708 | 0.9708 | 0.49% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9661 | 0.9661 | 1.26% | 1.36% | -1.10% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9541 | 0.9541 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9531 | 0.9531 | -0.01% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9539 | 0.9539 | -0.12% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9550 | 0.9550 | 0.66% | 0.61% | -3.97% | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | 2.29% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9408 | 0.9408 | 1.41% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9277 | 0.9277 | 1.18% | -- | -7.65% | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -6.94% | -8.72% | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -1.98% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.27% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -2.41% | -1.54% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -2.26% | -1.92% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0175 | 1.0175 | 2.17% | 1.29% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -1.13% | 0.32% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0045 | 1.0045 | -0.28% | 1.73% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0073 | 1.0073 | 1.47% | -0.18% | 3.37% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -1.64% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9885 | 0.9885 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9874 | 0.9874 | -2.15% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.79% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0140 | 1.0140 | 1.37% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0003 | 1.0003 | -0.13% | 0.77% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9871 | 0.9871 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9665 | 0.9665 | 0.16% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | 0.56% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9492 | 0.9492 | -0.08% | -- | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9500 | 0.9500 | -0.25% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9524 | 0.9524 | 0.84% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | -5.86% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9992 | 0.9992 | -0.16% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9995 | 0.9995 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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