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| 博道大盘成长股票-A(022003)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.9320 | 1.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | 75.73% | 22.58% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.8903 | 1.8903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9004 | 1.9004 | 1.78% | -4.43% | -- | 11.65% | -- | 20.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8671 | 1.8671 | -3.02% | -6.56% | -- | -- | -- | 18.46% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.9253 | 1.9253 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 22.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9761 | 1.9761 | 1.20% | -- | -- | -- | 86.67% | 25.38% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9526 | 1.9526 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 23.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.9885 | 1.9885 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 26.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9981 | 1.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | 87.47% | 26.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9003 | 1.9003 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 20.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9382 | 1.9382 | -2.55% | 1.27% | -- | -- | -- | 22.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9889 | 1.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.55% | 26.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9532 | 1.9532 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.13% | 23.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9139 | 1.9139 | 0.00% | -- | -- | 15.64% | -- | 21.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7485 | 1.7485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.7228 | 1.7228 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.49% | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5303 | 1.5303 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5776 | 1.5776 | 2.22% | 1.27% | -- | -- | 49.78% | 0.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5434 | 1.5434 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.5616 | 1.5616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5578 | 1.5578 | 2.47% | -3.37% | -- | 0.92% | 47.87% | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5202 | 1.5202 | 0.00% | -- | -9.86% | -1.11% | 44.01% | -3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5600 | 1.5600 | -3.23% | -- | -- | -- | 45.93% | -1.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6121 | 1.6121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.6254 | 1.6254 | -0.50% | -4.51% | -- | 9.31% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6336 | 1.6336 | 0.00% | -- | -1.29% | 11.94% | 56.37% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7021 | 1.7021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6865 | 1.6865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6839 | 1.6839 | 0.00% | 0.15% | 3.02% | -- | -- | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6550 | 1.6550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6814 | 1.6814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7173 | 1.7173 | -1.64% | -0.25% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7460 | 1.7460 | 0.00% | -- | -- | 15.31% | -- | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7216 | 1.7216 | 0.00% | 3.03% | 14.41% | -- | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6710 | 1.6710 | 0.00% | 3.96% | 13.87% | -- | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6345 | 1.6345 | 1.69% | -- | 9.93% | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6073 | 1.6073 | -0.22% | -- | 8.03% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6109 | 1.6109 | 0.00% | -- | 10.39% | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5761 | 1.5761 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | 63.12% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5436 | 1.5436 | 0.42% | -- | 8.93% | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5372 | 1.5372 | 1.40% | -- | -- | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5160 | 1.5160 | 0.74% | -- | 10.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5048 | 1.5048 | 0.00% | 2.55% | 9.76% | -- | 49.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4674 | 1.4674 | -1.36% | -1.37% | -- | 2.86% | 45.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4876 | 1.4876 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4869 | 1.4869 | -0.06% | -- | 1.51% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4878 | 1.4878 | 1.95% | -- | 1.57% | -- | 48.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4593 | 1.4593 | 1.79% | 1.64% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4337 | 1.4337 | 0.50% | -- | -1.73% | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4266 | 1.4266 | 0.00% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4357 | 1.4357 | 0.00% | 4.72% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3710 | 1.3710 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4123 | 1.4123 | -0.51% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4196 | 1.4196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4588 | 1.4588 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4589 | 1.4589 | 0.00% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4926 | 1.4926 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5142 | 1.5142 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5202 | 1.5202 | 1.36% | 5.51% | -- | 26.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4998 | 1.4998 | 0.00% | -- | 0.64% | 24.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4408 | 1.4408 | 0.00% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | -- | -- | 25.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4516 | 1.4516 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5002 | 1.5002 | 0.66% | -- | -- | 33.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4903 | 1.4903 | 0.00% | -- | 11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4266 | 1.4266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.3772 | 1.3772 | 0.69% | 0.47% | 11.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | -- | 11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3199 | 1.3199 | -3.71% | -- | -- | 21.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3707 | 1.3707 | 0.00% | -- | 13.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3408 | 1.3408 | 0.00% | -- | 12.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2191 | 1.2191 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2064 | 1.2064 | -0.04% | -- | 7.25% | 15.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1953 | 1.1953 | 0.95% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1667 | 1.1667 | -0.02% | 2.23% | 6.20% | 15.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | -- | 14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1438 | 1.1438 | 0.23% | -- | -- | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 1.11% | -- | 17.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 0.34% | -- | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1190 | 1.1190 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | 2.70% | 5.55% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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