|
| 永赢科技智选A(022364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-20 | 3.1284 | 3.1284 | 0.00% | -- | -- | 57.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 3.1518 | 3.1518 | 0.00% | -- | -- | 65.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 3.2643 | 3.2643 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 3.3395 | 3.3395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 3.2838 | 3.2838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 3.3713 | 3.3713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 3.2838 | 3.2838 | 0.00% | 10.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.9859 | 2.9859 | -0.41% | -- | -- | 111.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.9982 | 2.9982 | 0.00% | -- | -- | 114.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.9639 | 2.9639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 2.3863 | 2.3863 | 0.00% | -- | 34.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 2.3058 | 2.3058 | 0.00% | -- | -- | 87.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 2.1508 | 2.1508 | -2.41% | -- | 28.00% | 83.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 2.2039 | 2.2039 | 0.00% | -- | -- | 88.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 2.1741 | 2.1741 | 6.19% | 10.17% | 33.83% | 91.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 2.0473 | 2.0473 | 0.00% | -- | 26.03% | 84.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.9734 | 1.9734 | 0.00% | 2.46% | -- | 80.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.9827 | 1.9827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.9050 | 1.9050 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.9261 | 1.9261 | 8.54% | 8.99% | 31.05% | 70.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.7746 | 1.7746 | 0.00% | -- | 20.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.7672 | 1.7672 | 0.00% | 5.17% | 26.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6903 | 1.6903 | 3.21% | -- | 40.22% | 37.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.6378 | 1.6378 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.6803 | 1.6803 | 0.00% | -- | -- | 36.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.6245 | 1.6245 | 0.00% | -- | 39.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5145 | 1.5145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4697 | 1.4697 | 0.53% | 5.33% | 20.85% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | 6.35% | 18.72% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4151 | 1.4151 | 1.42% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3953 | 1.3953 | 1.50% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3747 | 1.3747 | 0.00% | 11.27% | 17.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 3.29% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 3.14% | 9.03% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -2.88% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1731 | 1.1731 | -2.07% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | -0.46% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -1.18% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | 6.33% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2161 | 1.2161 | -1.25% | -- | 7.27% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | 5.05% | 8.63% | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | 3.11% | 15.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1723 | 1.1723 | 3.45% | 3.88% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1332 | 1.1332 | 2.38% | 3.46% | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1069 | 1.1069 | 1.68% | -1.26% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1285 | 1.1285 | 3.03% | -- | -15.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0953 | 1.0953 | -2.29% | -3.22% | -18.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -16.50% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -19.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1337 | 1.1337 | 1.91% | -7.52% | -19.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -9.26% | -17.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0468 | 1.0468 | -14.61% | -- | -23.47% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | 16.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -- | -10.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4229 | 1.4229 | 0.00% | 1.12% | 16.06% | 25.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4020 | 1.4020 | 1.53% | 2.49% | 14.12% | 20.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3809 | 1.3809 | -2.49% | -0.45% | 13.22% | 18.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.4162 | 1.4162 | 0.65% | -- | 12.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4071 | 1.4071 | 3.97% | -- | 13.20% | 18.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3534 | 1.3534 | -1.06% | -- | 7.57% | 14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3679 | 1.3679 | -1.38% | 4.21% | -- | 17.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -- | 14.02% | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | -- | 13.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3841 | 1.3841 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3781 | 1.3781 | 0.15% | 12.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2285 | 1.2285 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2197 | 1.2197 | -2.96% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2569 | 1.2569 | 1.12% | 7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2430 | 1.2430 | -1.20% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | 8.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2165 | 1.2165 | 3.89% | 4.74% | 17.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1710 | 1.1710 | 0.82% | 0.82% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0994 | 1.0994 | 1.06% | -- | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0879 | 1.0879 | 1.25% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0745 | 1.0745 | 3.54% | -- | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0378 | 1.0378 | -1.41% | -- | -10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -10.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1626 | 1.1626 | -0.18% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1647 | 1.1647 | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1890 | 1.1890 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1803 | 1.1803 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1616 | 1.1616 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1636 | 1.1636 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|