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| 国金中证A500指数增强A(022485)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1251 | 1.1251 | -0.37% | -1.63% | 4.07% | 10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -1.56% | 4.62% | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1460 | 1.1460 | 0.20% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1437 | 1.1437 | -0.31% | 2.14% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | 3.13% | 7.92% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 3.06% | 9.23% | 13.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1197 | 1.1197 | 0.66% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1124 | 1.1124 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1042 | 1.1042 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 1.00% | 5.66% | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0956 | 1.0956 | 1.00% | 1.34% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.50% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 0.31% | 3.89% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0811 | 1.0811 | 0.16% | 1.70% | 3.89% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0794 | 1.0794 | 0.41% | 2.98% | 3.73% | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 2.96% | 3.33% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0778 | 1.0778 | 1.39% | 2.49% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0630 | 1.0630 | 1.41% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0482 | 1.0482 | 0.39% | -- | 0.17% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0473 | 1.0473 | -0.65% | -0.24% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0523 | 1.0523 | 0.24% | 1.12% | 1.25% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.88% | 1.72% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0406 | 1.0406 | -0.46% | -0.55% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0404 | 1.0404 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0433 | 1.0433 | -0.30% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0503 | 1.0503 | -0.93% | 0.72% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0602 | 1.0602 | 0.79% | 2.39% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 1.93% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0393 | 1.0393 | -0.34% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0428 | 1.0428 | 0.70% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0355 | 1.0355 | 0.34% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0320 | 1.0320 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 1.00% | -1.64% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -3.08% | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0202 | 1.0202 | 0.38% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0163 | 1.0163 | -0.86% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0251 | 1.0251 | -0.71% | -0.09% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | 1.01% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.20% | 1.47% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 1.58% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0242 | 1.0242 | -0.26% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0269 | 1.0269 | 1.42% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0125 | 1.0125 | 0.27% | -0.35% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0161 | 1.0161 | 0.70% | 0.67% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.72% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | 0.75% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0018 | 1.0018 | -0.95% | 0.50% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9750 | 0.9750 | 0.68% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9684 | 0.9684 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9674 | 0.9674 | -0.82% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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