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| 东兴红利优选A(022157)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.0536 | 1.0536 | -0.52% | 0.33% | 1.83% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 1.19% | 2.36% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0554 | 1.0554 | 0.69% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0482 | 1.0482 | -0.18% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0501 | 1.0501 | 0.33% | -- | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 1.87% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0450 | 1.0450 | -0.65% | 0.84% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0325 | 1.0325 | -0.27% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 1.32% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -0.39% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.67% | 2.00% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0595 | 1.0595 | 0.13% | 1.68% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 1.34% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0538 | 1.0538 | 0.87% | 0.06% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0447 | 1.0447 | 0.26% | -0.90% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0420 | 1.0420 | -0.20% | -1.51% | 2.51% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% | -- | 4.08% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0542 | 1.0542 | -0.36% | 0.03% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | 2.15% | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0230 | 1.0230 | 0.64% | 0.41% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 0.86% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -0.34% | -0.46% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 1.88% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0033 | 1.0033 | -0.26% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0059 | 1.0059 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0187 | 1.0187 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.55% | -- | 1.37% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.35% | 1.50% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0055 | 1.0055 | 0.20% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.95% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.37% | -0.99% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.11% | -0.27% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -0.94% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% | 0.77% | -1.31% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -1.45% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9942 | 0.9942 | 2.16% | -2.16% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9732 | 0.9732 | -4.52% | -- | -3.46% | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0193 | 1.0193 | 0.15% | -0.35% | 1.50% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0178 | 1.0178 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0219 | 1.0219 | -0.07% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.20% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0056 | 1.0056 | 0.21% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.43% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0033 | 1.0033 | -0.24% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0057 | 1.0057 | -0.22% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0031 | 1.0031 | -0.80% | -0.80% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.23% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.53% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.34% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.99% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0163 | 1.0163 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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