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| 贝莱德沪深300指数增强A(022366)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.2114 | 1.2114 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 20.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2198 | 1.2198 | 1.04% | 3.83% | -- | 10.09% | -- | 21.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 3.29% | -- | 8.55% | -- | 19.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1748 | 1.1748 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 16.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | 8.02% | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -2.54% | -0.36% | -- | -- | 16.78% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | 17.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1709 | 1.1709 | 0.24% | -- | 6.52% | -- | -- | 16.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1681 | 1.1681 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 16.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1814 | 1.1814 | 1.56% | -- | 6.62% | 13.09% | -- | 17.37% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | -- | 10.58% | -- | 15.57% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | 6.79% | -- | 10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0992 | 1.0992 | -0.15% | -- | 2.56% | -- | -- | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | 3.41% | 7.04% | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1080 | 1.1080 | -0.38% | -- | -- | 8.95% | -- | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1122 | 1.1122 | 0.59% | 2.79% | -- | -- | -- | 10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 2.60% | 6.55% | 8.91% | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | 5.93% | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.40% | 0.55% | -- | 7.48% | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 0.64% | 3.64% | -- | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0761 | 1.0761 | 0.49% | -- | -- | 8.19% | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0708 | 1.0708 | -0.09% | -- | 2.60% | 8.94% | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0718 | 1.0718 | 0.68% | 1.39% | -- | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | 2.33% | 1.34% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0528 | 1.0528 | -0.50% | 1.67% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0377 | 1.0377 | 0.21% | -0.20% | -0.67% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 1.04% | 1.07% | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0447 | 1.0447 | -0.69% | -- | 2.91% | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | 3.81% | -- | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -4.06% | -0.24% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0152 | 1.0152 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 1.22% | -5.90% | -0.37% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9946 | 0.9946 | 1.19% | -3.76% | -5.37% | 0.43% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -1.35% | 3.70% | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0548 | 1.0548 | -0.49% | -2.22% | -- | -- | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0760 | 1.0760 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.32% | 0.80% | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0616 | 1.0616 | 1.25% | -0.23% | -- | 3.33% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.61% | 4.45% | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0582 | 1.0582 | 1.04% | -- | 4.77% | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0473 | 1.0473 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 3.78% | 6.12% | -- | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 2.36% | 5.29% | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0126 | 1.0126 | -0.60% | -0.60% | 1.61% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0187 | 1.0187 | -0.07% | -- | -2.37% | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.80% | -1.12% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0053 | 1.0053 | -0.47% | 0.15% | -1.82% | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.67% | -1.36% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9903 | 0.9903 | -1.25% | -0.63% | -- | -- | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0028 | 1.0028 | -0.10% | -0.38% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | -- | -2.30% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9966 | 0.9966 | -0.99% | -4.49% | -- | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-13 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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