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| 公用事业ETF(560190)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-25 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.0189 | 1.0189 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-13 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -0.04% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 0.9868 | 0.9868 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -1.23% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 0.9870 | 0.9870 | 0.47% | -- | -0.58% | 2.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 0.9824 | 0.9824 | 0.21% | -- | -1.05% | 2.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 2.06% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.94% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0025 | 1.0025 | 1.20% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 0.9906 | 0.9906 | 0.44% | -0.48% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 0.9954 | 0.9954 | -0.01% | 0.26% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | 0.33% | 0.44% | 2.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 0.9844 | 0.9844 | 0.97% | -- | 0.14% | 1.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -0.82% | 2.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9785 | 0.9785 | -0.30% | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -0.44% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | 0.03% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | 0.41% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | 0.13% | 1.02% | 3.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | 1.58% | 2.10% | 2.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | 0.15% | 1.24% | 1.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 0.9839 | 0.9839 | 0.73% | 1.91% | 3.49% | 3.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-25 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | 1.31% | 0.91% | 4.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9611 | 0.9611 | -0.39% | -0.83% | 0.92% | 2.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 0.9649 | 0.9649 | -0.06% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9655 | 0.9655 | 0.13% | -- | 1.39% | 2.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 1.36% | 2.10% | 2.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9513 | 0.9513 | -0.54% | -2.27% | 2.01% | 1.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9565 | 0.9565 | -0.11% | -1.74% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-03 | 0.9734 | 0.9734 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 0.9596 | 0.9596 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 0.9679 | 0.9679 | 1.56% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 0.9530 | 0.9530 | 0.24% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 0.9680 | 0.9680 | 1.41% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 0.9545 | 0.9545 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-21 | 0.9523 | 0.9523 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -0.22% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 0.9349 | 0.9349 | -0.33% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 0.9380 | 0.9380 | 0.35% | -1.27% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-27 | 0.9461 | 0.9461 | -0.42% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-26 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -0.54% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-19 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | 1.12% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-14 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-12 | 0.9447 | 0.9447 | 0.13% | 0.28% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-11 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -0.96% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-07 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -0.28% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-05 | 0.9421 | 0.9421 | -1.10% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-27 | 0.9526 | 0.9526 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-24 | 0.9379 | 0.9379 | -0.20% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-23 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-21 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-17 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-13 | 0.9331 | 0.9331 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-10 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-08 | 0.9663 | 0.9663 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-07 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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